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Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond At H2 Eur (0P0001IQS0)

Luxemburgo

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82,830 -0,110 -0,13%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU2066004206

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,49M

Participações 0P0001IQS0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond At H2 Eur (0P0001IQS0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	136,220	266,730	130,510

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,413	19,096
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,767
Rácio Preço-Vendas	4,795	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	5,845
Rendimento dos Dividendos	2,611	4,530
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-2,332	75,916
Governo	133,755	52,373
Numerário	-35,870	31,575
Empresas	4,492	47,168
Garantido	1,369	13,540

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 320

Número de participações vendidas: 268

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	27,92	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,05	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,86	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	8,98	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,35	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,13	-	-
Allianz Global Aggregate Bond WT H4 USD	LU2280532289	4,69	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1300811Q17	4,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1089088741	3,84B	3,29	2,15	0,54
LU1459823677	2,32B	1,70	-2,21	-0,35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2,25B	3,66	-1,73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2,25B	4,78	-2,66	0,96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2,25B	5,25	-2,14	1,50

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Índice Dólar	106,727	+0,129	+0,12%
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Petróleo Brent	71,97	-0,59	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	68,13	-0,57	-0,83%
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Cobre	4,1000	+0,0215	+0,53%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,40	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
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EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
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