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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,06M

Participações 0P0001J9LO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,160	3,160
Ações	24,290	24,290
Obrigações	71,240	71,240
Outros	1,310	1,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,326	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,111	2,323
Rácio Preço-Vendas	0,558	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,092	9,731
Rendimento dos Dividendos	3,247	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	7,659	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	28,290	7,798
Saúde	22,220	12,525
Industriais	18,370	11,431
Tecnologia	9,280	20,035
Materiais Básicos	6,290	5,859
Serviços Financeiros	5,280	16,425
Imobiliário	4,690	3,819
Consumo Cíclico	4,410	10,811
Serviços de Comunicação	0,690	6,900
Serviços Públicos	0,480	3,713

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Talgo	ES0105065009	3,55	4,465	+1,48%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3,12	-	-
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	3,11	99,88	0,00%
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2,36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2,21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2,17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2,08	26,00	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	2,05	52,38	-0,04%
Danone	FR0000120644	2,00	58,54	+1,99%

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,848	-0,006	-0,21%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,79	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6649	+0,0010	+0,14%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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