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Jpmorgan Funds - Income Fund I (acc) - Eur (hedged) (0P0001ISMK)

Luxemburgo

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101,430 -0,130 -0,13%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU2077745615

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,93B

Participações 0P0001ISMK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Income Fund I (acc) - Eur (hedged) (0P0001ISMK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,000	8,190	5,190
Ações	0,230	0,230	0,000
Obrigações	96,370	105,120	8,750
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,742	13,844
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,398	1,944
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,410
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,536	237,020
Rendimento dos Dividendos	0,365	7,889
Crescimento do lucro a 5 anos	5,016	14,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	48,680	25,612
Energia	45,820	48,995
Materiais Básicos	2,460	11,524
Imobiliário	1,580	37,388
Serviços de Comunicação	1,460	13,211

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,853

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 6%	-	5,26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3,25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1,81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1,30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0,73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25,63B	3,57	2,25	0,44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25,63B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,93B	3,68	-1,68	0,70
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,93B	4,16	-1,18	1,20
LU1646897196	10,93B	3,68	-1,68	-

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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
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Índice Dólar	107,545	+0,195	+0,18%
Índice Euro	126,30	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	72,60	+0,04	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	69,59	+0,13	+0,19%
Gás Natural	3,489	+0,550	+18,71%
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Cobre	4,1103	+0,0128	+0,31%
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USD/JPY	156,54	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2567	-0,0002	-0,01%
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