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Alma European Senior Secured Loans C1 Eur Acc (0P0001J73L)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2080691798

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 147,69M

Vista Geral
Perfil
Dados Históricos

0P0001J73L Dados Históricos

Dados de preços históricos de Alma European Senior Secured Loans C1 Eur Acc. Encontre o preço de abertura e fecho, alta, baixa, volume e variação percentual de fundo 0P0001J73L para o intervalo de datas selecionado. Os dados podem ser consultados em intervalos de 15 minutos, uma hora, um dia e uma semana, e podem ser partilhados ou descarregados.

Período:

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31.05.2024	110,400	110,400	110,400	110,400	1,01%
30.04.2024	109,300	109,300	109,300	109,300	0,86%
28.03.2024	108,370	108,370	108,370	108,370	0,40%
29.02.2024	107,940	107,940	107,940	107,940	0,13%
31.01.2024	107,800	107,800	107,800	107,800	0,99%
29.12.2023	106,740	106,740	106,740	106,740	0,83%
30.11.2023	105,860	105,860	105,860	105,860	0,85%
31.10.2023	104,970	104,970	104,970	104,970	-0,20%
29.09.2023	105,180	105,180	105,180	105,180	0,53%
31.08.2023	104,630	104,630	104,630	104,630	0,90%
31.07.2023	103,700	103,700	103,700	103,700	1,01%
30.06.2023	102,660	102,660	102,660	102,660	0,45%
31.05.2023	102,200	102,200	102,200	102,200	-7,43%
31.05.2024	110,400	110,400	110,400	110,400	1,01%

Alta: 110,400

Baixa: 102,200

Diferença: 8,200

Média: 106,439

Var. %: 1,006

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