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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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5,527 +0,002 +0,04%

22/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 81,01M

Participações 0P0001L78W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	52,500	100,890	48,390
Ações	0,710	0,710	0,000
Obrigações	43,350	111,130	67,780
Convertíveis	3,440	3,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,975	14,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,497	1,865
Rácio Preço-Vendas	1,373	1,374
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,341
Rendimento dos Dividendos	3,717	2,807
Crescimento do lucro a 5 anos	9,559	9,965

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	28,361

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6,76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4,32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3,01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,68	99,04	-0,02%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,75	95,510	+0,41%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1,41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1,32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1,32	-	-

Outros Fundos Importantes por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,47B	8,10	2,61	-
LU2240826573	135,37M	6,09	0,21	-
LU2168561046	71,98M	-2,57	0,07	-
LU2168561392	81,01M	5,97	5,12	-

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DAX Futuros	19.390,0	-71,0	-0,36%
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US 500	5.999,9	+12,5	+0,21%
Índice Dólar	106,792	+0,022	+0,02%
Índice Euro	126,21	+0,13	+0,11%

Petróleo Brent	73,13	+0,65	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	69,60	+0,66	+0,96%
Gás Natural	3,504	+0,061	+1,77%
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Cobre	4,1520	-0,0070	-0,17%
Café Londres	5.136,00	+22,50	+0,44%

EUR/USD	1,0510	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	153,72	-0,49	-0,32%
GBP/USD	1,2578	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,4095	+0,0110	+0,78%
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Galp Energia	15,85	+0,01	+0,06%

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