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Merchbanc Fcp Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)

Luxemburgo

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113,382 +0,040 +0,03%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2222028099

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 473,03M

Participações 0P0001L6LL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Merchbanc Fcp Renta Fija Flex A (0P0001L6LL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,010	4,010
Obrigações	85,210	85,210
Convertíveis	9,220	9,220
Preferenciais	1,560	1,560

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,792	56,514
Governo	7,732	31,379
Numerário	4,007	18,461
Garantido	0,248	8,808

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1,74	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1,56	-	-
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1,39	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,37	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1,20	95,710	-0,16%
Ceska Sporitelna AS 4.824%	XS2746647036	1,20	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	1,17	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1,12	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,07	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1,02	-	-

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Cobre	4,1400	+0,0300	+0,73%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0419	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,97	+0,57	+0,36%
GBP/USD	1,2528	-0,0025	-0,20%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0032	+0,39%
AUD/USD	0,6222	-0,0016	-0,25%
EUR/JPY	164,61	+0,85	+0,52%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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