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Ubs (lux) Bond Sicav - China Fixed Income (rmb) (eur Hedged) P-acc (0P0001L8EL)

Luxemburgo

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111,820 -0,010 -0,01%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2257619812

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,59B

Participações 0P0001L8EL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (lux) Bond Sicav - China Fixed Income (rmb) (eur Hedged) P-acc (0P0001L8EL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,150	39,210	36,060
Obrigações	96,850	96,850	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,719	42,888
Derivado	-0,083	38,078
Empresas	9,129	56,858
Numerário	3,235	23,916

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Construction Bank Corp. 3.45%	CND10004JSG1	3,63	-	-
Bank of China Ltd. 5%	-	3,18	-	-
Guangdong (Province of) 3.41%	CND1000472D6	2,80	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.01%	CND100067KG2	2,73	-	-
Guangdong (Province of) 2.88%	CND100036TH6	2,70	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND100076348	2,69	-	-
The Export-Import Bank of China 2.46%	CND10007LBN2	2,65	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 3.71%	CND10003NYS8	2,32	-	-
Guangdong (Province of) 3.38%	CND10001YBG2	2,31	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2,30	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,31B	3,73	-3,96	3,02
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,31B	3,72	-3,96	3,02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,31B	4,50	-3,09	3,88
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,31B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,31B	5,68	-2,06	5,02

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Cobre	4,0998	+0,0213	+0,52%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0539	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	156,43	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2672	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4060	+0,0003	+0,02%
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EUR/JPY	164,87	+0,31	+0,19%

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