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Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU)

Luxemburgo

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9.095,920 -26,400 -0,29%

07/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,69B

Participações 0P0001NPEU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Focused Sicav - World Bank Long Term Bond Usd U-x-acc (0P0001NPEU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,090	101,220	0,130

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-2,163	-
Governo	101,090	-
Numerário	1,073	-

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	17,45	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	15,77	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%	-	15,35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	13,53	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	9,61	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	-	9,12	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%	-	7,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%	-	3,95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.7785%	-	2,60	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	-	2,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,16B	4,89	0,44	2,31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,38B	9,45	1,67	7,03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,38B	7,63	-0,16	5,13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,38B	8,52	0,74	6,07
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,15B	2,66	-2,21	1,71

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Petróleo Bruto WTI	73,26	-0,07	-0,10%
Gás Natural	3,673	+0,006	+0,16%
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Cobre	4,2658	-0,0027	-0,06%
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EUR/USD	1,0318	0,0000	0,00%
USD/JPY	158,34	0,00	0,00%
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EUR/JPY	163,37	-0,01	-0,01%

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Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
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