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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH)

Luxemburgo

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137,935 -0,260 -0,18%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 668,56M

Participações 0P0001O5WH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,240	7,740	1,500
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,149	8,576
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,416	1,423
Rácio Preço-Vendas	2,321	1,712
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,933	7,936
Rendimento dos Dividendos	5,720	5,377
Crescimento do lucro a 5 anos	9,698	11,026

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,650	35,987
Imobiliário	18,440	8,276
Industriais	12,140	8,827
Tecnologia	9,710	12,986
Energia	8,740	9,037
Materiais Básicos	3,770	4,311
Saúde	3,700	4,423
Defesa do Consumidor	3,310	7,069
Serviços Públicos	2,810	2,917
Serviços de Comunicação	2,230	4,392
Consumo Cíclico	0,500	8,490

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	4,73	137.230,0	-1,31%
NLB	US66980N2036	4,60	25,90	+1,17%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,43	19,14	0,00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,38	111,83	-0,61%
ACB	VN000000ACB8	4,20	24.550,0	-1,41%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,13	60,98	-0,85%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,81	24.900,0	-1,45%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,54	66.600,0	+1,22%
Emaar Develop	AEE001901017	3,26	10,800	0,00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,22	29,200	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0557291076	5,47B	8,31	0,65	8,46
LU0947062542	5,59B	8,56	-7,27	0,84
LU0248185190	5,37B	24,64	11,32	13,10
LU0248185604	5,37B	25,42	12,17	13,88
LU0248185513	5,37B	24,01	10,66	12,43

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Índice Dólar	106,490	+0,111	+0,10%
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