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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 625,86M

Participações 0P0001O5WH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,450	9,640	4,190
Ações	94,550	94,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,248	8,489
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,403	1,395
Rácio Preço-Vendas	2,254	1,703
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,357	7,680
Rendimento dos Dividendos	5,168	5,064
Crescimento do lucro a 5 anos	13,125	12,599

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,240	36,483
Imobiliário	15,570	7,852
Tecnologia	12,470	13,484
Industriais	12,220	9,549
Energia	8,590	9,010
Materiais Básicos	4,230	5,137
Saúde	3,180	4,251
Serviços Públicos	3,120	2,868
Defesa do Consumidor	2,930	6,517
Serviços de Comunicação	1,990	3,370
Consumo Cíclico	0,460	8,049

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,36	95,70	+0,20%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,11	148.300,0	-1,20%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,81	19,74	-1,79%
ACB	VN000000ACB8	4,33	25.000,0	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,74	21.600,0	-0,23%
NLB	US66980N2036	3,61	25,00	-0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,31	53,50	-1,29%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,20	63.500,0	+1,28%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,83	27,700	+2,59%
Emaar Develop	AEE001901017	2,76	13,700	-1,08%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0947062542	5,32B	5,71	-6,46	0,54
LU0248185604	5,69B	35,03	14,39	14,37
LU0248185513	5,69B	33,37	12,85	12,92
LU0271483876	5,69B	26,27	8,10	9,58
LU0248185190	5,69B	34,10	13,53	13,60

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Petróleo Brent	76,19	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	73,33	-0,92	-1,24%
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Cobre	4,2685	+0,0730	+1,74%
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EUR/USD	1,0317	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	158,29	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2363	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4379	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8346	0,0000	0,00%
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Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
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Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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