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Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation (0P0001TB23)

Luxemburgo

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112,600 -1,260 -1,11%

03/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449785

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 410,35M

Participações 0P0001TB23

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation (0P0001TB23). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,110	1,110	0,000
Ações	98,890	98,890	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,248	23,725
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,670	4,780
Rácio Preço-Vendas	4,804	3,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,734	16,585
Rendimento dos Dividendos	1,023	1,230
Crescimento do lucro a 5 anos	10,977	12,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,140	14,083
Industriais	22,150	11,994
Saúde	17,330	14,660
Tecnologia	16,400	28,833
Serviços de Comunicação	6,980	8,930
Consumo Cíclico	3,970	12,529
Imobiliário	2,030	1,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	6,48	345,15	-0,19%
Moody’s	US6153691059	5,84	493,13	-0,67%
Airbus Group	NL0000235190	5,48	166.02	-0.34%
Godaddy Inc	US3802371076	5,36	210,43	-1,08%
Meta Platforms	US30303M1027	4,92	704.19	+0.96%
Safran	FR0000073272	4,89	240,00	+0,13%
Danaher	US2358511028	4,70	215,01	+0,35%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4,66	77,12	+3,17%
Microsoft	US5949181045	4,36	412,37	+0,35%
S&P Global	US78409V1044	4,09	513,69	-0,90%

Maiores Fundos de Ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU1389123024		56,43M	-1,41	2,79	-

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PSI	6.516,90	+50,39	+0,78%
DAX Futuros	21.492,5	-116,5	-0,54%
CAC 40	7.906,40	+51,48	+0,66%
IBEX 35	12.372,80	+167,00	+1,37%
US 500	6.004,7	-33,1	-0,55%
Índice Dólar	107,580	-0,243	-0,23%
Índice Euro	125,12	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	75,95	-0,25	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	72,57	-0,13	-0,18%
Gás Natural	3,188	-0,065	-2,00%
Ouro	2.889,44	+13,64	+0,47%
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Cobre	4,4040	+0,0505	+1,16%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0402	+0,0023	+0,22%
USD/JPY	153,29	-1,05	-0,68%
GBP/USD	1,2498	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,4312	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8323	+0,0005	+0,06%
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EUR/JPY	159,47	-0,70	-0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
EDP Renováveis	9,01	+0,16	+1,81%
Galp Energia	15,98	+0,09	+0,57%

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