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Lux-portfolio Dynamic (0P00000B34)

Luxemburgo

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242,940 -0,750 -0,31%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958404

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,67M

Participações 0P00000B34

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lux-portfolio Dynamic (0P00000B34). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,750	2,400	0,650
Ações	83,150	83,150	0,000
Obrigações	14,870	14,870	0,000
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,009	16,483
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,389	2,411
Rácio Preço-Vendas	1,875	1,685
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,486	10,126
Rendimento dos Dividendos	2,444	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,382	10,658

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,580	20,071
Serviços Financeiros	17,770	14,552
Consumo Cíclico	13,490	11,057
Saúde	12,080	12,703
Industriais	8,560	12,458
Serviços de Comunicação	6,750	6,990
Defesa do Consumidor	6,370	7,793
Energia	4,400	4,040
Imobiliário	2,600	3,227
Materiais Básicos	2,290	5,908
Serviços Públicos	2,130	2,968

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA UCITS	IE00B52SFT06	5,36	553,43	-0,27%
Microsoft	US5949181045	4,64	450.95	+0.73%
NVIDIA	US67066G1040	4,23	126,09	+6,76%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,80	4,29	0,05%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,63	53,41	+0,79%
SAP	DE0007164600	3,17	181,720	+1,26%
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR	LU1829219390	3,00	157,08	-0,74%
Apple	US0378331005	2,87	209.07	+0.45%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,54	34,03	-0,90%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap	LU0245331581	2,16	-	-

Maiores Fundos de Ações por BCEE Asset Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	345,18M	0,74	-2,16	0,96
Lux Croissance I A	345,18M	0,74	-2,15	0,98
Lux Pension 25%	276,68M	0,84	-2,45	0,73
Lux Pension 50%	191,38M	3,72	0,19	2,14
LU0047355440	190,86M	7,46	7,31	7,64

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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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