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Lysander-canso Short Term & Floating Rate Series F (0P00014CQC)

Toronto

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10,409 +0,020 +0,22%

03/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Lysander Funds Ltd.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,09M

Participações 0P00014CQC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lysander-canso Short Term & Floating Rate Series F (0P00014CQC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,030	0,780	0,750
Ações	0,180	0,180	0,000
Obrigações	98,790	98,790	0,000
Convertíveis	1,000	1,000	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,008	4,995
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,608	3,724
Rácio Preço-Vendas	0,304	0,436
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,165	2,784
Rendimento dos Dividendos	1,839	6,015
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,718

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	98,230	98,820
Serviços de Comunicação	1,770	50,885

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 0.25%	-	26,80	-	-
Bank of America Corp. 6.03%	-	5,24	-	-
Bell Canada 3.35%	-	5,05	-	-
Pacific Life Global Funding II 5.77%	-	4,35	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	3,94	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	3,72	-	-
Royal Bank of Canada 4.64%	-	3,45	-	-
Air Canada 4.63%	-	3,07	-	-
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5.75%	-	2,42	-	-
Cnh Cap Cda Receivables Tr 5.47%	-	2,21	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lysander Funds Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Lysander Canso Corporate Value Bond		11,97B	1,73	3,31	5,89
	Lysander Canso Short Term Float A		29,17M	1,29	1,33	1,97

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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