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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Inc (0P0001DFJG)

Luxemburgo

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8,434 -0,010 -0,07%

14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,63B

Participações 0P0001DFJG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Inc (0P0001DFJG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,080	91,520	85,440
Ações	0,510	0,510	0,000
Obrigações	92,680	93,100	0,420
Convertíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,076	16,423
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,097	2,481
Rácio Preço-Vendas	0,729	1,811
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,076	10,506
Rendimento dos Dividendos	5,285	2,554
Crescimento do lucro a 5 anos	5,205	10,463

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	82,010	12,010
Industriais	17,980	11,615

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 408

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.375%	-	4,03	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,13	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3,04	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3,04	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,63B	2,15	0,75	1,15
LU1670710075	3,35B	3,05	10,83	8,28
LU1670710158	3,35B	3,05	10,82	8,28
LU1670710232	3,35B	3,22	11,95	9,37
LU1866903203	2,77B	10,93	14,61	-

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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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