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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Inc (0P0001DFJG)

Luxemburgo

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8,386 +0,020 +0,27%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,59B

Participações 0P0001DFJG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g (lux) Optimal Income Fund Eur A Inc (0P0001DFJG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,500	80,510	70,010
Ações	0,510	0,510	0,000
Obrigações	87,250	88,150	0,900
Convertíveis	0,930	0,930	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,195	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,547	2,441
Rácio Preço-Vendas	0,853	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,698	10,324
Rendimento dos Dividendos	5,166	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	7,666	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	81,510	12,767
Industriais	18,490	11,333

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 451

Número de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2,99	10.463,810	+0,01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,54	-	-

Maiores Fundos de Ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,59B	0,45	-1,01	1,19
LU1670710158	3,23B	16,76	8,26	8,49
LU1670710232	3,23B	17,79	9,37	9,58
LU1670710075	3,23B	16,81	8,28	8,48
LU1797811236	2,14B	14,58	10,87	7,93

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DAX Futuros	19.398,0	+194,0	+1,01%
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Índice Dólar	107,562	+0,632	+0,59%
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Petróleo Brent	74,95	+0,72	+0,97%
Petróleo Bruto WTI	70,95	+0,85	+1,21%
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Cobre	4,0905	-0,0345	-0,84%
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