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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Dist (0P0000PVYP)

Luxemburgo

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12,840 -0,060 -0,47%

06/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818091

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,18M

Participações 0P0000PVYP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Usd Dist (0P0000PVYP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,000	1,000
Ações	96,740	96,740
Outros	2,260	2,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,886	14,453
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,935	1,618
Rácio Preço-Vendas	1,541	1,405
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,721	8,487
Rendimento dos Dividendos	2,955	4,271
Crescimento do lucro a 5 anos	13,648	12,112

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,330	21,141
Serviços Financeiros	17,930	17,757
Consumo Cíclico	15,410	13,092
Industriais	11,500	15,076
Serviços de Comunicação	10,440	6,838
Defesa do Consumidor	9,140	4,441
Saúde	5,380	7,631
Imobiliário	4,250	3,507
Serviços Públicos	3,790	5,243
Materiais Básicos	2,050	6,229
Energia	1,780	2,068

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,68	902,00	+1,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,57	373,40	0,00%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,24	7.530,0	+0,67%
HDFC Bank	INE040A01034	3,13	1.636,95	-0,52%
Orix T	JP3200450009	2,67	3.429,0	-1,83%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,57	5.244,0	-0,40%
Aia Group	HK0000069689	2,50	55,00	+0,81%
Tata Consult	INE467B01029	2,49	4.456,75	-0,43%
Delta Electronics	TW0002308004	2,35	369,00	-0,81%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,33	1.572,5	-1,38%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	273,43M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	78,07M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	273,43M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	78,07M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger A USD	163,5M	3,95	-10,35	1,82

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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