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Matthews Asia Funds - India Fund I Usd Acc (0P0000TNDY)

Luxemburgo

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32,220 -0,310 -0,95%

06/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594557885

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,8M

Participações 0P0000TNDY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - India Fund I Usd Acc (0P0000TNDY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	103,240	103,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,221	23,337
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,707	3,596
Rácio Preço-Vendas	3,213	2,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,719	20,088
Rendimento dos Dividendos	0,709	1,082
Crescimento do lucro a 5 anos	31,865	22,288

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,300	27,560
Consumo Cíclico	18,660	15,254
Industriais	11,030	11,013
Tecnologia	9,930	11,597
Saúde	8,380	7,856
Defesa do Consumidor	8,080	7,011
Energia	5,680	5,991
Serviços de Comunicação	3,240	3,684
Materiais Básicos	3,020	7,340
Imobiliário	1,700	3,446

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	5,87	2.929,65	-1,89%
ICICI Bank	INE090A01021	4,91	1.208,15	-2,25%
Infosys	INE009A01021	4,90	1.901,85	-1,62%
HDFC Bank	INE040A01034	4,89	1.636,95	-0,52%
Shriram Finance	INE721A01013	4,66	3.235,65	-0,30%
Tata Consult	INE467B01029	3,10	4.456,75	-0,43%
Neuland Laboratories	INE794A01010	2,83	12.904,85	+1,06%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	2,73	2.111,90	-1,23%
The Federal Bank	INE171A01029	2,69	183,45	-3,27%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,51	1.539,25	-0,51%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	273,43M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	78,07M	-8,71	-11,13	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	273,43M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	78,07M	-9,49	-11,90	-
MA Pacific Tiger A USD	163,5M	3,95	-10,35	1,82

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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