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Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX)

Sydney

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1,433 -0,020 -1,08%

19/12 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08324

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações 0P000136CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	7,370	6,750
Ações	98,710	98,710	0,000
Outros	0,730	0,780	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,668	27,114
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,463	1,572
Rácio Preço-Vendas	5,995	6,507
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,091	16,277
Rendimento dos Dividendos	4,177	3,659
Crescimento do lucro a 5 anos	4,848	6,565

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,580	99,227
Tecnologia	0,330	1,450
Serviços Financeiros	0,090	0,055

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 378

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	5,74	103,32	+1,89%
Equinix	US29444U7000	4,74	927,22	+0,61%
Welltower	US95040Q1040	4,48	124,64	+0,69%
Digital	US2538681030	3,06	178,57	+1,00%
Simon Property	US8288061091	3,02	171,61	+1,39%
Public Storage	US74460D1090	2,86	297,50	+2,82%
Realty Income	US7561091049	2,79	52,79	+1,99%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,47	36,550	+1,75%
Iron Mountain	US46284V1017	1,92	105,10	+3,42%
VICI Properties	US9256521090	1,91	28,79	+1,84%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	6,7B	27,20	13,27	14,24
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,7B	22,23	10,10	11,48
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,53B	14,31	5,31	10,15
Walter Scott Global Equity Fund	4,53B	18,32	8,06	12,56
Macquarie True Index International	3,66B	27,78	11,86	13,28

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,5	+0,5	+0,00%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.965,3	+34,4	+0,58%
Índice Dólar	107,550	+0,199	+0,19%
Índice Euro	126,33	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,86	+0,30	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	69,81	+0,35	+0,50%
Gás Natural	3,503	+0,564	+19,19%
Ouro	2.643,10	-2,00	-0,08%
Prata	30,190	+0,232	+0,77%
Cobre	4,1160	+0,0185	+0,45%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0437	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2571	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,4367	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8303	+0,0008	+0,09%
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EUR/JPY	163,43	+0,31	+0,19%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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