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Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX)

Sydney

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1,514 -0,000 -0,02%

11/09 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08324

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,2B

Participações 0P000136CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,400	1,400
Ações	97,980	97,980
Outros	0,630	0,630

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,705	26,093
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,451	1,515
Rácio Preço-Vendas	5,740	6,185
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,560	15,499
Rendimento dos Dividendos	4,333	3,844
Crescimento do lucro a 5 anos	5,931	7,561

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,920	99,563
Serviços Financeiros	0,080	0,103

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 366

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	6,27	130,29	-0,31%
Equinix	US29444U7000	4,36	868,81	+0,13%
Welltower	US95040Q1040	3,75	128,83	+0,13%
Simon Property	US8288061091	2,99	163,74	+0,22%
Digital	US2538681030	2,96	160,49	+1,31%
Realty Income	US7561091049	2,77	62,41	-0,32%
Public Storage	US74460D1090	2,74	359,12	-0,08%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,61	35,380	+2,43%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,96	177,28	+0,72%
VICI Properties	US9256521090	1,82	33,57	-0,83%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund	5,81B	17,11	10,66	14,51
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	5,81B	16,08	7,83	11,45
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,49B	11,30	3,61	10,23
Walter Scott Global Equity Fund	4,49B	12,06	6,04	12,99
Hedged Index Global Infrastructure	2,72B	12,15	3,93	7,04

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IBEX 35	11.441,00	+40,80	+0,36%
US 500	5.602,9	+7,1	+0,13%
Índice Dólar	101,019	-0,332	-0,33%
Índice Euro	130,40	-0,02	-0,01%

Petróleo Brent	72,42	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	69,44	+0,47	+0,68%
Gás Natural	2,382	+0,025	+1,06%
Ouro	2.596,65	+16,05	+0,62%
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Cobre	4,2090	+0,0135	+0,32%
Café Londres	5.075,00	-1,00	-0,02%

EUR/USD	1,1091	+0,0017	+0,15%
USD/JPY	140,96	-0,82	-0,58%
GBP/USD	1,3145	+0,0022	+0,16%
USD/CAD	1,3572	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8437	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	156,35	-0,71	-0,45%

BCP	0,4086	+0,0004	+0,10%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	+0,02	+0,33%
Sonae	0,9690	+0,0010	+0,10%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0010	-2,22%
Energias de Portugal	4,135	+0,042	+1,03%
EDP Renováveis	16,19	+0,23	+1,44%
Galp Energia	17,24	+0,07	+0,41%

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