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Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX)

Sydney

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1,478 -0,010 -0,66%

04/02 - Atraso dados. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08324

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,38B

Participações 0P000136CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Macquarie True Index Global Real Estate Secs Fund (0P000136CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	0,990	0,240
Ações	98,770	98,770	0,000
Outros	0,540	0,630	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,115	26,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,525	1,544
Rácio Preço-Vendas	6,134	6,255
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,758	15,756
Rendimento dos Dividendos	4,079	3,821
Crescimento do lucro a 5 anos	4,541	6,333

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	99,600	99,262
Tecnologia	0,320	1,662
Serviços Financeiros	0,080	0,043

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 375

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis	US74340W1036	5,82	118,78	+0,40%
Equinix	US29444U7000	5,02	936,50	+1,32%
Welltower	US95040Q1040	4,49	142,19	+2,40%
Digital	US2538681030	3,27	167,19	+2,36%
Simon Property	US8288061091	3,20	179,11	+3,32%
Public Storage	US74460D1090	2,94	302,15	+1,82%
Realty Income	US7561091049	2,65	54,43	+0,74%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,48	36,210	+1,54%
VICI Properties	US9256521090	1,90	29,92	+0,40%
Extra Space Storage	US30225T1025	1,89	155,00	+1,97%

Maiores Fundos de Ações por Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,94B	19,76	7,69	11,23
Arrowstreet Global Equity Fund	6,94B	30,64	13,38	14,14
Walter Scott Global Equity Fund	4,5B	18,85	7,08	12,31
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,5B	9,67	2,02	9,77
Macquarie True Index International	3,77B	31,11	12,22	13,27

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PSI	6.531,46	+14,56	+0,22%
DAX Futuros	21.744,0	+2,6	+0,01%
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US 500	6.072,3	+10,8	+0,18%
Índice Dólar	107,570	+0,128	+0,12%
Índice Euro	124,85	-0,14	-0,12%

Petróleo Brent	74,68	+0,07	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	71,17	+0,14	+0,20%
Gás Natural	3,316	-0,032	-0,96%
Ouro	2.887,16	-5,84	-0,20%
Prata	32,733	-0,243	-0,74%
Cobre	4,4915	+0,0545	+1,23%
Café Londres	5.636,00	+89,00	+1,60%

EUR/USD	1,0390	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	152,24	-0,35	-0,23%
GBP/USD	1,2494	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,4344	+0,0033	+0,23%
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EUR/JPY	158,18	-0,57	-0,36%

BCP	0,4930	-0,0014	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	6,19	+0,08	+1,31%
Sonae	0,9170	+0,0090	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,66%
EDP Renováveis	9,14	+0,13	+1,44%
Galp Energia	15,78	-0,20	-1,25%

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