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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C Usd (0P0000WQ8V)

Luxemburgo

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146,750 -0,200 -0,14%

12/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816909955

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,57M

Participações 0P0000WQ8V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C Usd (0P0000WQ8V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,520	44,710	38,190
Ações	0,140	0,140	0,000
Obrigações	90,400	90,400	0,000
Convertíveis	2,950	2,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	110,132	11,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,158	0,888
Rácio Preço-Vendas	3,096	1,733
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	30,950
Rendimento dos Dividendos	4,216	21,520
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,201	77,319
Derivado	0,238	13,781
Governo	27,513	6,570
Numerário	-0,087	7,553

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	78,36M	3,32	-0,86	2,56
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	60,57M	9,66	-1,95	2,37
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	60,57M	9,74	-1,86	2,78

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US 500	5.976,5	-8,9	-0,15%
Índice Dólar	106,447	+0,068	+0,06%
Índice Euro	127,01	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	72,90	+0,62	+0,86%
Petróleo Bruto WTI	68,98	+0,55	+0,80%
Gás Natural	2,875	-0,108	-3,62%
Ouro	2.575,70	-10,80	-0,42%
Prata	30,455	-0,208	-0,68%
Cobre	4,0747	-0,0083	-0,20%
Café Londres	4.843,00	+210,00	+4,53%

EUR/USD	1,0568	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	155,97	+0,52	+0,33%
GBP/USD	1,2701	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,4017	+0,0022	+0,15%
EUR/GBP	0,8319	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6478	-0,0007	-0,10%
EUR/JPY	164,79	+0,58	+0,35%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,412	+0,092	+2,77%
EDP Renováveis	10,97	+0,30	+2,81%
Galp Energia	15,54	+0,24	+1,57%

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