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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur (0P0000WQ90)

Luxemburgo

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80,340 -0,090 -0,11%

20/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910706

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,84M

Participações 0P0000WQ90

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 Eur (0P0000WQ90). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,520	44,710	38,190
Ações	0,140	0,140	0,000
Obrigações	90,400	90,400	0,000
Convertíveis	2,950	2,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	110,132	12,671
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,158	1,142
Rácio Preço-Vendas	3,096	2,661
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	19,687
Rendimento dos Dividendos	4,216	5,274
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,201	79,615
Derivado	0,238	21,387
Governo	27,513	8,155
Numerário	-0,087	14,322

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR		56,84M	8,57	-3,46	0,99

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CAC 40	7.324,90	+42,21	+0,58%
IBEX 35	11.488,03	+14,13	+0,12%
US 500	6.019,4	-18,2	-0,30%
Índice Dólar	107,750	-0,143	-0,13%
Índice Euro	126,30	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	73,42	+0,57	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	70,23	+0,61	+0,88%
Gás Natural	3,405	+0,086	+2,59%
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Cobre	4,1260	-0,0015	-0,04%
Café Londres	4.947,00	-99,00	-1,96%

EUR/USD	1,0434	+0,0012	+0,12%
USD/JPY	157,69	-0,31	-0,20%
GBP/USD	1,2551	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,4394	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8313	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6217	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	164,60	-0,07	-0,04%

BCP	0,4608	+0,0098	+2,17%
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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0018	-3,61%
Energias de Portugal	3,099	-0,010	-0,32%
EDP Renováveis	9,74	-0,09	-0,92%
Galp Energia	16,70	+0,09	+0,54%

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