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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM)

Luxemburgo

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138,520 -0,180 -0,13%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1004824014

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,57M

Participações 0P00012JQM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,520	44,710	38,190
Ações	0,140	0,140	0,000
Obrigações	90,400	90,400	0,000
Convertíveis	2,950	2,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	11,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,118	0,888
Rácio Preço-Vendas	-	1,733
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	30,950
Rendimento dos Dividendos	-	21,520
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,201	77,319
Derivado	0,238	13,781
Governo	27,513	6,570
Numerário	-0,087	7,553

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	78,36M	3,32	-0,86	2,56
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	60,57M	9,65	-1,95	2,67
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	60,57M	9,66	-1,95	2,37

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DAX Futuros	19.037,5	-7,5	-0,04%
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Índice Dólar	106,597	+0,218	+0,20%
Índice Euro	128,00	-0,09	-0,07%

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Petróleo Bruto WTI	68,00	-0,43	-0,63%
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Cobre	4,0343	-0,0359	-0,88%
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EUR/USD	1,0547	-0,0016	-0,15%
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Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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