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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM)

Luxemburgo

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137,620 -0,220 -0,16%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU1004824014

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,8M

Participações 0P00012JQM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R Usd (0P00012JQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,520	44,710	38,190
Ações	0,140	0,140	0,000
Obrigações	90,400	90,400	0,000
Convertíveis	2,950	2,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	9,862
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,118	0,876
Rácio Preço-Vendas	-	1,764
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	13,909
Rendimento dos Dividendos	-	12,927
Crescimento do lucro a 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,201	79,439
Derivado	0,238	15,300
Governo	27,513	7,000
Numerário	-0,087	7,331

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	78,05M	3,32	-0,86	2,56
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58,8M	10,37	-1,29	2,61
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58,8M	10,36	-1,29	2,91

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DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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