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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  CFO Administração de Recursos Ltda
ISIN:  BRMTE2CTF009 
S/N:  09.013.472/0001-53
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 168,42M
MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 5,229 +0,001 +0,02%

Participações 0P0000UE7X

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 8,350 9,350 1,000
Ações 0,020 0,020 0,000
Obrigações 74,960 74,960 0,000
Outros 16,680 16,680 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 6,549 10,236
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,042 1,443
Rácio Preço-Vendas 0,731 0,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 4,625 5,120
Rendimento dos Dividendos 6,805 5,691
Crescimento do lucro a 5 anos 25,519 14,502

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Públicos 20,020 17,905
Energia 16,520 6,959
Industriais 15,190 16,648
Serviços Financeiros 11,410 18,849
Imobiliário 10,740 1,462
Tecnologia 6,580 1,140
Materiais Básicos 6,390 13,376
Serviços de Comunicação 5,020 0,354
Consumo Cíclico 4,070 15,618
Saúde 3,410 4,989
Defesa do Consumidor 0,660 7,846

Alocação Regional

  • América Latina
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
BRAM TPF Simples FI RF - 33,71 - -
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv - 22,33 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 16,61 4.251,092 +0,26%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 8,87 4.363,948 +0,26%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 BRSTNCNTB4X0 2,93 4.280,402 +0,20%
ITAUSA SA 15/12/30 BRITSADBS028 1,93 - -
Itau Unibanco H Di1 - 1,72 - -
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv - 1,69 - -
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255% BRINTLC084E2 1,64 - -
Julius VicRecebíveisFornecedor FIM CPriv - 1,02 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO 769,49M 16,04 9,10 -
  CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO 436,73M -1,60 6,24 9,33
  CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN 170,84M 13,08 11,60 -
  CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO 158,22M 3,37 10,46 8,75
  CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl 5,11M 12,43 9,39 -
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