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Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X)

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5,241 +0,002 +0,04%

20/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,73M

Participações 0P0000UE7X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Maltes Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UE7X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,350	9,350	1,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	74,960	74,960	0,000
Outros	16,680	16,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,549	10,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,042	1,436
Rácio Preço-Vendas	0,731	0,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,625	5,105
Rendimento dos Dividendos	6,805	5,664
Crescimento do lucro a 5 anos	25,519	14,599

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	20,020	18,056
Energia	16,520	7,066
Industriais	15,190	16,590
Serviços Financeiros	11,410	18,850
Imobiliário	10,740	1,602
Tecnologia	6,580	1,055
Materiais Básicos	6,390	13,475
Serviços de Comunicação	5,020	0,359
Consumo Cíclico	4,070	15,380
Saúde	3,410	4,906
Defesa do Consumidor	0,660	7,897

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRAM TPF Simples FI RF	-	33,71	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	22,33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16,61	4.251,092	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8,87	4.363,948	+0,26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2,93	4.303,472	+0,30%
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1,93	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1,72	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1,69	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1,64	-	-
Julius VicRecebíveisFornecedor FIM CPriv	-	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	772,93M	16,04	9,10	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	441,06M	-1,60	6,24	9,33
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	170,41M	13,08	11,60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	158,72M	3,37	10,46	8,75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	4,75M	12,43	9,39	-

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Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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