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Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global Lac (0P00017C0E)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU1315150497

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,23M

Participações 0P00017C0E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hac Quant Stiftungsfonds Flexibel Global Lac (0P00017C0E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,210	3,630	0,420
Ações	83,750	83,750	0,000
Obrigações	5,820	6,010	0,190
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	7,190	7,220	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,729	16,291
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,194	2,386
Rácio Preço-Vendas	0,549	1,638
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,380	9,927
Rendimento dos Dividendos	4,157	2,455
Crescimento do lucro a 5 anos	9,315	10,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	26,050	12,445
Consumo Cíclico	15,180	11,055
Defesa do Consumidor	13,720	7,873
Serviços Financeiros	8,900	14,619
Tecnologia	8,330	19,982
Materiais Básicos	7,410	5,861
Saúde	7,140	12,885
Serviços de Comunicação	5,650	6,884
Serviços Públicos	3,820	2,986
Energia	3,740	3,979
Imobiliário	0,060	3,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 548

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	2,74	69,11	-1,43%
EUWAX Gold	DE000EWG0LD1	2,29	69,01	0,00%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	2,20	70,70	0,00%
Switzerland (Government Of)	CH0184249990	1,68	-	-
Switzerland 1.25 11-Jun-2024	CH0127181177	1,67	99,806	0,00%
Izumi Co Ltd	JP3138400001	0,78	3.597,0	-1,72%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0,77	28,44	+1,17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	0,77	26,040	-3,77%
Suncorp	AU000000SUN6	0,74	16,240	-2,29%
Indra	ES0118594417	0,71	18,030	-0,55%

Maiores Fundos de Ações por SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds I	107,23M	3,51	3,29	-
Marathon Stiftungsfonds H	107,23M	3,06	2,11	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	51,53M	-0,12	2,04	2,94
ASM Asset Special Management Fund	21,12M	-0,66	-0,78	2,56
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	13,12M	5,38	8,64	-

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US 500	5.027,3	-8,4	-0,17%
Índice Dólar	106,105	+0,005	+0,00%
Índice Euro	127,68	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	84,58	-1,75	-2,03%
Petróleo Bruto WTI	80,11	-1,82	-2,22%
Gás Natural	1,919	-0,072	-3,62%
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Cobre	4,5435	-0,0210	-0,46%
Café Londres	4.023,00	-218,00	-5,14%

EUR/USD	1,0680	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	157,68	-0,12	-0,07%
GBP/USD	1,2487	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3769	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8552	+0,0014	+0,16%
AUD/USD	0,6489	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	168,42	+0,20	+0,12%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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