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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

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2,43 -0,02    -0,78%
05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP
Tipo:  Fundo
Mercado:  Reino Unido
Emissor:  Somerset Capital Management LLP
ISIN:  GB00B3F27B14 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 246,48M
MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul 2,43 -0,02 -0,78%

Participações 0P0000KQUL

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 7,50 7,78 0,28
Ações 92,51 92,51 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,92 13,10
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,45 1,92
Rácio Preço-Vendas 2,12 1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,32 7,57
Rendimento dos Dividendos 1,79 3,01
Crescimento do lucro a 5 anos 15,64 13,89

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 25,98 23,45
Consumo Cíclico 22,51 15,24
Serviços Financeiros 20,93 22,59
Serviços de Comunicação 11,57 10,08
Industriais 10,01 6,96
Defesa do Consumidor 4,58 7,00
Saúde 2,42 4,05
Energia 2,00 4,26

Alocação Regional

  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Taiwan Semicon TW0002330008 7,49 1.035,00 0,00%
  PDD Holdings DRC US7223041028 4,94 112,33 -0,95%
  Tencent Holdings KYG875721634 4,33 403,40 -0,10%
  Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 4,21 10,81 +1,31%
  ANTA Sports Products KYG040111059 3,41 81,20 -2,40%
  Infosys INE009A01021 3,37 1.864,55 -0,21%
  E Ink TW0008069006 3,34 275,00 -4,18%
  Dino Polska PLDINPL00011 3,10 399,50 +1,60%
  Meituan KYG596691041 2,98 169,30 -3,48%
  Yum China Holdings US98850P1093 2,95 47,23 -0,59%

Maiores Fundos de Ações por Somerset Capital Management LLP

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Markets Fund B Accumulation shares 246,48M 8,24 -3,72 3,20
  Markets Fund B Income shares 246,48M 7,87 -4,10 3,10
  Growth A Accumulation shares 83,14M 1,56 -4,89 2,77
  Dividend Growth A Income shares 83,14M 1,32 -4,94 2,70
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