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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

Londres

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2,45 +0,02 +0,70%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 246,48M

Participações 0P0000KQUL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,24	0,24	0,00
Ações	99,76	99,76	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,96	12,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,19	1,93
Rácio Preço-Vendas	2,08	1,69
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,23	7,40
Rendimento dos Dividendos	2,00	3,06
Crescimento do lucro a 5 anos	15,48	13,66

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,99	23,93
Serviços Financeiros	21,76	22,91
Consumo Cíclico	19,93	15,33
Industriais	12,27	6,91
Serviços de Comunicação	10,83	10,08
Defesa do Consumidor	4,58	6,61
Saúde	2,11	4,00
Energia	1,53	3,95

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,29	1.085,00	+0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	4,87	1.798,10	-0,16%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,40	11,89	+1,19%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,23	420,00	-0,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,95	99,72	-0,86%
Infosys	INE009A01021	3,61	1.909,05	-0,79%
Dino Polska	PLDINPL00011	3,55	392,90	-0,68%
E Ink	TW0008069006	3,41	273,00	-0,91%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,36	50,42	+3,62%
Meituan	KYG596691041	3,18	155,10	-0,32%

Maiores Fundos de Ações por Somerset Capital Management LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	6,86	-3,01	2,94
Markets Fund B Income shares	246,48M	6,49	-3,39	2,85
Growth A Accumulation shares	83,14M	-1,98	-5,69	2,17
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-2,21	-5,74	2,10

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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