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Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH)

Toronto

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20,464 -0,020 -0,10%

13/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 266,84M

Participações 0P0000ZEKH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marquis Balanced Growth Portfolio Series I (0P0000ZEKH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,420	3,490	0,070
Ações	60,880	60,880	0,000
Obrigações	31,640	35,790	4,150
Convertíveis	0,590	0,590	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	3,310	3,400	0,090

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,438	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,170	2,879
Rácio Preço-Vendas	2,326	1,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,317	11,654
Rendimento dos Dividendos	2,022	2,099
Crescimento do lucro a 5 anos	11,298	11,579

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,360	18,728
Serviços Financeiros	17,490	18,974
Industriais	14,960	12,992
Consumo Cíclico	10,440	10,344
Saúde	9,970	11,202
Serviços de Comunicação	5,250	6,108
Defesa do Consumidor	4,960	8,067
Energia	4,930	6,078
Materiais Básicos	3,970	5,040
Serviços Públicos	2,850	2,779
Imobiliário	1,830	2,959

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	15,85	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	11,72	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	10,51	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	8,71	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	8,09	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	6,98	-	-
Mawer US Equity Series O	-	5,30	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	5,25	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4,29	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	4,08	-	-

Outros Fundos Importantes por Dynamic Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3,41B	10,01	3,69	5,08
Dynamic Strategic Yield Sr I	3,41B	10,88	4,68	6,09
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,2B	12,69	3,01	7,80
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,2B	12,69	3,01	7,80
Dynamic Blue Chip Balanced F	967,63M	5,66	1,92	7,07

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.265,0	-12,8	-0,07%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.930,9	-18,3	-0,31%
Índice Dólar	106,715	+0,117	+0,11%
Índice Euro	128,22	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	72,16	-0,40	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	68,31	-0,39	-0,57%
Gás Natural	2,753	-0,015	-0,54%
Ouro	2.572,65	-0,25	-0,01%
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Cobre	4,0947	+0,0162	+0,40%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0544	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	156,48	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,4058	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,98	+0,42	+0,26%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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