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Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB)

Joanesburgo

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1,134 +0,001 +0,09%

24/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000180824

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,17B

Participações 0P0000ZDZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,400	6,480	0,080
Ações	1,570	1,570	0,000
Obrigações	90,330	90,330	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,359	12,446
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,877	1,660
Rácio Preço-Vendas	4,505	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,577	7,077
Rendimento dos Dividendos	7,029	4,003
Crescimento do lucro a 5 anos	3,400	11,205

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	18,411

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27,82	88,160	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8,52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund A	10,17B	9,98	9,22	8,03
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,22B	9,60	8,02	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,22B	8,74	7,09	5,66
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,22B	9,31	7,71	6,27
Marriott Dividend Growth Fund C	2,01B	9,47	8,73	5,81

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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US 500	6.042,0	+4,1	+0,07%
Índice Dólar	107,930	-0,093	-0,09%
Índice Euro	126,40	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	73,26	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	70,22	+0,12	+0,17%
Gás Natural	3,433	-0,071	-2,03%
Ouro	2.642,49	+6,99	+0,27%
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Cobre	4,0960	-0,0065	-0,16%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,34	-0,06	-0,04%
GBP/USD	1,2545	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4365	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8289	+0,0005	+0,05%
AUD/USD	0,6241	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	163,61	-0,15	-0,09%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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