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Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB)

Joanesburgo

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1,134 +0,002 +0,17%

28/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000180824

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,14B

Participações 0P0000ZDZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,400	6,480	0,080
Ações	1,570	1,570	0,000
Obrigações	90,330	90,330	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,359	12,312
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,877	1,647
Rácio Preço-Vendas	4,505	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,577	7,843
Rendimento dos Dividendos	7,029	4,058
Crescimento do lucro a 5 anos	3,400	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	19,145

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27,82	88,575	+0,44%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8,52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund A	10,14B	10,50	8,82	8,05
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,23B	9,98	6,56	6,26
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,23B	10,30	6,87	-
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,23B	9,35	5,95	5,65
Marriott Dividend Growth Fund R	1,99B	8,65	6,67	4,66

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Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%
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Petróleo Brent	76,59	+0,41	+0,54%
Petróleo Bruto WTI	73,86	+0,09	+0,12%
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Cobre	4,2470	-0,0035	-0,08%
Café Londres	5.548,00	+61,00	+1,11%

EUR/USD	1,0431	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,54	-0,06	-0,04%
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USD/CAD	1,4407	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8386	+0,0004	+0,05%
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EUR/JPY	162,23	-0,02	-0,01%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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