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Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB)

Joanesburgo

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1,104 -0,000 0,00%

06:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000180824

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,9B

Participações 0P0000ZDZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,400	25,790	0,390
Ações	1,560	1,560	0,000
Obrigações	71,340	71,340	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,173	11,758
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,652	1,505
Rácio Preço-Vendas	3,404	1,475
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,590	7,695
Rendimento dos Dividendos	12,862	4,637
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,770

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	17,821

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	31,89	81,740	+0,02%
Standard Bank Fd @ 9.575% 10/05/2024	-	7,00	-	-
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024	-	4,61	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	3,41	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	3,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,21	-	-
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29%	ZAG000164872	2,14	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,11	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,07	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	2,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund A	9,9B	1,16	6,88	7,45
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,13B	8,66	6,83	-
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,13B	8,94	7,14	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1,99B	1,82	10,94	6,90
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,13B	-1,59	5,69	5,33

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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