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Marriott Global Income Fund (LP65089580)

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5,982 -0,020 -0,31%

13/11 - Atraso dados. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020392

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 106,87M

Participações LP65089580

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Marriott Global Income Fund (LP65089580). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,380	11,630	0,250
Obrigações	88,620	88,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,829	21,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,308	1,901
Rácio Preço-Vendas	3,074	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,028	234,274
Rendimento dos Dividendos	3,472	8,047
Crescimento do lucro a 5 anos	10,863	14,075

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Treasury 4.50% Usd 30.11.2024	-	9,04	-	-
Us Treasury 2.875% Usd 15.06.25	-	8,96	-	-
Eli Lilly & Co 5% Usd Loan 27.02.26	-	7,48	-	-
Nike 2.375% Usd Loan 01.11.26	-	6,19	-	-
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15.05.28	-	5,81	-	-
Amazon.Com Inc 3.3% Usd Loan 13.04.27	-	5,72	-	-
Westpac Banking Corp 2.35% Usd 19.02.25	-	5,71	-	-
Commonwealth Bank Of Australia 2.296% Usd 14.03.25	-	5,67	-	-
Exxon Mobil Corp 3.043% Usd 01.03.26	-	5,30	-	-
Novartis 2% Usd Loan 14.02.2027	-	5,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott High Income Fund of D	3,87B	5,91	8,25	-
Marriott Income Fund	518,44M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	370,65M	5,36	6,48	6,43

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Petróleo Brent	72,19	-0,09	-0,12%
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Cobre	4,0135	-0,0695	-1,70%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0551	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,85	+0,40	+0,26%
GBP/USD	1,2689	-0,0014	-0,11%
USD/CAD	1,3997	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6473	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	164,44	+0,23	+0,14%

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Pharol SGPS SA	0,0428	+0,0032	+8,08%
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