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Matthews Asia Funds - China Fund A Gbp Acc (0P0000SPL9)

Luxemburgo

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21/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594555913

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,64M

Participações 0P0000SPL9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - China Fund A Gbp Acc (0P0000SPL9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,680	1,680	0,000
Ações	98,320	98,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,410	11,942
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,369	1,601
Rácio Preço-Vendas	0,852	1,415
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,060	7,576
Rendimento dos Dividendos	3,082	2,707
Crescimento do lucro a 5 anos	11,389	11,211

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	28,820	26,121
Serviços Financeiros	18,950	13,901
Serviços de Comunicação	14,520	16,425
Industriais	9,460	9,569
Defesa do Consumidor	7,780	8,017
Tecnologia	6,510	9,328
Imobiliário	5,520	3,761
Energia	3,390	4,470
Saúde	2,980	5,264
Materiais Básicos	2,060	3,535

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,77	380,60	-0,21%
Alibaba	KYG017191142	6,70	72,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	5,20	115,70	-0,43%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,49	143,86	-0,19%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,93	5,790	+1,40%
JD	KYG8208B1014	3,48	110,10	+0,55%
Ping An	CNE1000003X6	3,41	36,70	-0,27%
PetroChina H	CNE1000003W8	3,33	7,69	+0,13%
Ke Hldg	US4824971042	2,87	15,49	-0,61%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,80	131,03	+0,64%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Matthews Asia Funds China I GBP		30,64M	6,31	-16,19	6,12

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IBEX 35	11.106,35	+74,05	+0,67%
US 500	5.470,6	+6,0	+0,11%
Índice Dólar	105,195	-0,248	-0,24%
Índice Euro	128,36	+0,43	+0,33%

Petróleo Brent	84,66	+0,33	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	81,00	+0,27	+0,33%
Gás Natural	2,860	+0,024	+0,85%
Ouro	2.338,85	+7,65	+0,33%
Prata	29,968	+0,026	+0,09%
Cobre	4,4227	-0,0058	-0,13%
Café Londres	4.206,00	+113,00	+2,76%

EUR/USD	1,0731	+0,0040	+0,37%
USD/JPY	159,49	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2664	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3679	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8474	+0,0018	+0,21%
AUD/USD	0,6646	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	171,14	+0,44	+0,26%

BCP	0,3380	-0,0018	-0,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	+0,04	+0,83%
Sonae	0,8930	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0004	-0,88%
Energias de Portugal	3,609	+0,008	+0,22%
EDP Renováveis	13,79	+0,07	+0,51%
Galp Energia	19,07	+0,19	+1,01%

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