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Matthews Asia Funds - Japan Fund I Usd Acc (0P00016081)

Luxemburgo

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18,250 -0,050 -0,27%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1220257130

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,3M

Participações 0P00016081

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Japan Fund I Usd Acc (0P00016081). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,240	2,240	0,000
Ações	97,760	97,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,653	15,109
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,583	1,362
Rácio Preço-Vendas	1,115	1,004
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,008	7,410
Rendimento dos Dividendos	1,867	2,347
Crescimento do lucro a 5 anos	9,172	11,290

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,220	22,482
Tecnologia	20,140	17,121
Consumo Cíclico	18,990	15,782
Serviços Financeiros	12,410	12,616
Saúde	8,290	7,535
Materiais Básicos	6,990	6,255
Defesa do Consumidor	5,710	6,027
Serviços de Comunicação	5,170	8,692
Imobiliário	2,070	3,093

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 49

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Keyence	JP3236200006	4,81	67.000,0	+3,75%
Hitachi	JP3788600009	4,59	3.975,0	+1,04%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	4,55	5.734,0	+1,49%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,41	7.938,0	-0,06%
Sony	JP3435000009	4,41	2.918,5	+1,41%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	4,22	5.932,0	+1,85%
Orix T	JP3200450009	4,09	3.387,0	+0,83%
Fast Retailing	JP3802300008	3,91	50.250,0	+1,33%
Asics Corp	JP3118000003	3,01	2.729,0	+0,83%
Terumo Corp.	JP3546800008	2,82	3.072,0	+0,56%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	145,82M	2,71	-17,71	4,79
MA Pacific Tiger A USD	136,69M	7,34	-8,98	2,34
MA Pacific Tiger I USD	136,69M	8,21	-8,20	3,07
LU0871674296	110,65M	2,46	-1,17	7,22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	122,3M	14,44	-0,90	-

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.275,5	-2,3	-0,01%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.935,4	-13,8	-0,23%
Índice Dólar	106,709	+0,111	+0,10%
Índice Euro	128,17	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,07	-0,49	-0,68%
Petróleo Bruto WTI	68,23	-0,47	-0,68%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
Ouro	2.573,35	+0,45	+0,02%
Prata	30,575	+0,006	+0,02%
Cobre	4,0943	+0,0158	+0,39%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0543	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2679	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4059	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,19%
EUR/JPY	164,89	+0,33	+0,20%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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