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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Acc (0P000174OB)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 52,13M

Participações 0P000174OB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Acc (0P000174OB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	100,620	100,620	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,265	13,613
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,936	1,955
Rácio Preço-Vendas	2,078	1,873
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,987	8,233
Rendimento dos Dividendos	2,093	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	11,587	13,873

Alocação Setorial

Ações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,760	22,359
Consumo Cíclico	26,170	17,683
Tecnologia	20,800	27,629
Serviços de Comunicação	10,090	9,792
Imobiliário	3,740	3,515
Defesa do Consumidor	3,360	4,165
Industriais	2,530	7,021
Energia	2,060	3,047
Saúde	1,860	3,054
Serviços Públicos	1,630	2,493

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,82	1.085,00	+0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,27	420,00	-0,05%
Alibaba ADR	US01609W1027	5,16	85,52	+0,45%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,17	54.400	+1,68%
Meituan	KYG596691041	2,92	155,10	-0,32%
Ping An	CNE1000003X6	2,86	46,60	+0,54%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,68	561,00	+0,09%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	39,70	+1,53%
Reliance Ind	INE002A01018	2,08	1.222,75	+0,04%
ACB	VN000000ACB8	1,98	25.450,0	+1,80%

Maiores Fundos de Ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	135,37M	-0,15	-18,48	4,39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116,81M	14,44	-0,90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	116,81M	15,26	-0,09	-
LU0871674296	101,96M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	119,86M	4,52	-8,52	2,06

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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