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Meag Fairreturn A (0P0000NF6D)

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54,870 -0,070 -0,13%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 610,37M

Participações 0P0000NF6D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meag Fairreturn A (0P0000NF6D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	20,400	20,400
Obrigações	78,920	78,920
Convertíveis	0,680	0,680

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,526	15,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,965	2,203
Rácio Preço-Vendas	1,115	1,541
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,228	9,579
Rendimento dos Dividendos	2,314	3,006
Crescimento do lucro a 5 anos	10,475	10,504

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,140	17,254
Saúde	13,200	12,208
Industriais	11,880	15,085
Serviços Financeiros	11,210	16,944
Consumo Cíclico	10,540	10,681
Serviços de Comunicação	8,130	6,397
Defesa do Consumidor	6,760	7,312
Energia	4,240	4,663
Materiais Básicos	2,090	6,017
Imobiliário	0,950	2,850
Serviços Públicos	0,880	4,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 277

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,25	98,400	-0,28%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2,00	100,145	-0,01%
Microsoft	US5949181045	1,70	424,56	+0,52%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,67	67,270	+0,01%
NVIDIA	US67066G1040	1,60	140,11	-0,02%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,55	102,600	-0,59%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1,53	101,750	+0,23%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,49	99,200	-0,15%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1,49	100,070	-0,07%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,37	88,000	-0,81%

Outros Fundos Importantes por MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	MEAG FairReturn I		73,51M	6,83	1,08	1,09

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Índice Dólar	108,90	+0,52	+0,48%
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Petróleo Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Petróleo Bruto WTI	73,23	-0,09	-0,12%
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Cobre	4,2607	-0,0078	-0,18%
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EUR/USD	1,0309	-0,0009	-0,09%
USD/JPY	158,32	-0,02	-0,01%
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USD/CAD	1,4381	+0,0002	+0,01%
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AUD/USD	0,6202	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	163,22	-0,16	-0,10%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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