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Mediobanca Social Philanthropy C (0P00016UJ6)

Milão

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6,067 0,000 0,00%

24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136442

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,28M

Participações 0P00016UJ6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediobanca Social Philanthropy C (0P00016UJ6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,140	6,000	4,860
Ações	22,860	22,860	0,000
Obrigações	72,080	72,080	0,000
Convertíveis	1,720	1,720	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,939	16,017
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,355	2,317
Rácio Preço-Vendas	1,550	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,272	9,665
Rendimento dos Dividendos	2,887	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	8,797	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	43,710	14,463
Materiais Básicos	13,850	6,178
Tecnologia	8,570	20,530
Industriais	8,290	11,644
Consumo Cíclico	8,210	11,091
Saúde	4,370	12,640
Imobiliário	3,590	3,906
Serviços de Comunicação	3,220	7,114
Defesa do Consumidor	2,930	7,782
Energia	2,120	4,129
Serviços Públicos	1,140	3,828

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	5,22	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	3,92	195,98	-0,10%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,72	152,840	-0,22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%	-	3,68	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,60	89,170	+0,25%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,56	100,00	+1,00%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3,25	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	3,24	-	-
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3,01	99,02	+0,01%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	2,96	108,31	+0,53%

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca SGR S.p.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Mediobanca Social Impact I		29,28M	2,49	1,68	-

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IBEX 35	11.325,50	+79,50	+0,71%
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Índice Dólar	104,520	-0,118	-0,11%
Índice Euro	129,00	-0,01	-0,01%

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Petróleo Bruto WTI	78,55	+0,83	+1,07%
Gás Natural	2,797	+0,024	+0,87%
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Energias de Portugal	3,754	+0,073	+1,98%
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