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Mediobanca Social Philanthropy I (0P00016UJ7)

Milão

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6,374 -0,020 -0,28%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136467

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,28M

Participações 0P00016UJ7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediobanca Social Philanthropy I (0P00016UJ7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	2,660	1,130
Ações	22,970	22,970	0,000
Obrigações	71,500	71,500	0,000
Convertíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,810	0,810	0,000
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,885	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,367	2,323
Rácio Preço-Vendas	1,574	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,357	9,731
Rendimento dos Dividendos	2,679	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	9,335	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	44,090	16,425
Materiais Básicos	13,710	5,859
Tecnologia	8,730	20,035
Industriais	8,340	11,431
Consumo Cíclico	7,970	10,811
Saúde	4,330	12,525
Imobiliário	3,590	3,819
Serviços de Comunicação	3,230	6,900
Defesa do Consumidor	2,890	7,798
Energia	2,000	3,944
Serviços Públicos	1,130	3,713

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	5,21	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	3,87	203,90	+0,87%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3,71	151,280	-0,53%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%	-	3,62	-	-
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3,59	89,050	-0,14%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,54	100,29	0,00%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	3,20	-	-
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3,09	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	2,93	103,83	-0,24%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,79	98,850	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por Mediobanca SGR S.p.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Mediobanca Social Impact C		29,28M	2,70	1,05	-

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IBEX 35	10.940,00	-11,50	-0,11%
US 500	5.499,6	+16,7	+0,31%
Índice Dólar	105,515	-0,056	-0,05%
Índice Euro	128,42	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	84,97	-0,29	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	81,44	-0,30	-0,37%
Gás Natural	2,639	-0,046	-1,71%
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Cobre	4,3945	+0,0460	+1,06%
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EUR/USD	1,0716	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	160,84	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2643	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3685	-0,0016	-0,11%
EUR/GBP	0,8476	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6678	+0,0033	+0,50%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,16%

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Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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