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Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU)

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10,044 +0,010 +0,07%

03/02 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,3B

Participações 0P00016GKU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,320	16,480	1,160
Obrigações	79,400	79,400	0,000
Convertíveis	5,240	5,240	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,665	16,827
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,198	2,219
Rácio Preço-Vendas	2,749	1,563
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,034	9,686
Rendimento dos Dividendos	0,407	2,749
Crescimento do lucro a 5 anos	12,848	11,019

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,707	49,407
Numerário	13,865	18,127
Governo	12,357	34,630
Garantido	0,633	7,017
Derivado	0,199	9,504

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 409

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,47	100,570	0,00%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,47	99,98	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,44	95,900	+0,11%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,24	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,20	100,03	+0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1,09	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0,98	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0,94	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0,90	-	-
UniCredit S.p.A. 3.7%	IT0005622912	0,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo S-B FI	1,31B	3,81	0,78	0,89
Mediolanum Activo L-B FI	1,31B	3,89	0,91	1,04
Mediolanum Activo S-A FI	1,3B	4,84	1,11	0,99
Mediolanum Activo E A FI	1,3B	5,21	1,47	-
Mediolanum Activo L-A FI	1,31B	5,00	1,26	1,15

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Índice Dólar	107,560	-0,263	-0,24%
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Petróleo Brent	75,88	-0,32	-0,42%
Petróleo Bruto WTI	72,47	-0,23	-0,32%
Gás Natural	3,191	-0,062	-1,91%
Ouro	2.890,89	+15,09	+0,52%
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Cobre	4,3963	+0,0428	+0,98%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0403	+0,0024	+0,23%
USD/JPY	153,33	-1,01	-0,65%
GBP/USD	1,2502	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,4308	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8321	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6272	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	159,50	-0,67	-0,42%

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Sonae	0,9100	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0496	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,049	+0,019	+0,63%
EDP Renováveis	9,08	+0,07	+0,78%
Galp Energia	16,07	+0,10	+0,59%

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