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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

Milão

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13,586 +0,120 +0,86%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B95T6282

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 519,21M

Participações 0P0000ZJK3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,990	3,980	1,990
Ações	92,030	92,030	0,000
Obrigações	5,990	5,990	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,795	18,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,937	2,078
Rácio Preço-Vendas	1,750	1,967
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,174	8,323
Rendimento dos Dividendos	3,984	3,746
Crescimento do lucro a 5 anos	8,466	10,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	50,400	40,957
Industriais	28,090	28,311
Energia	8,470	13,491
Imobiliário	7,040	12,220
Serviços de Comunicação	3,620	5,183
Serviços Financeiros	0,910	11,948
Tecnologia	0,530	3,438
Consumo Cíclico	0,430	1,800
Saúde	0,250	2,118
Defesa do Consumidor	0,150	0,671
Materiais Básicos	0,100	5,923

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	18,67	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18,53	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16,46	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6,40	2.444,0	+0,66%
Transurban	AU000000TCL6	4,30	12,530	-0,32%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,99	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,99	99,598	+0,01%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24	DE000C59R862	2,04	-	-
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1,90	32,78	-1,97%
NextEra Energy	US65339F1012	1,19	70,10	+1,82%

Maiores Fundos de Ações por Mediolanum International Funds Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5,09B	8,31	-1,07	6,55
Coupon Strategy Collection SH A	1,63B	3,04	-1,64	0,55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,63B	3,05	-1,63	0,56
International Value Opportunity LA	1,53B	8,94	7,68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	707,6M	1,61	-3,17	-0,28

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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