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Mediolanum Renta E-a Fi (0P00016GKQ)

Madrid

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11,575 -0,010 -0,09%

03/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126048

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 790,88M

Participações 0P00016GKQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Renta E-a Fi (0P00016GKQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,450	11,600	4,150
Obrigações	87,680	87,680	0,000
Convertíveis	4,870	4,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,665	12,264
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,198	2,331
Rácio Preço-Vendas	2,749	1,464
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,034	7,365
Rendimento dos Dividendos	0,407	3,916
Crescimento do lucro a 5 anos	12,848	10,386

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,201	60,670
Governo	11,405	26,914
Numerário	5,921	17,504
Derivado	1,505	19,590
Garantido	0,097	8,709

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 456

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1,68	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1,43	104,570	-0,10%
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1,28	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	1,18	-	-
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1,18	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,14	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1,10	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	1,01	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	1,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1B	3,28	0,61	1,02
Mediolanum Activo S-B FI	1B	3,17	0,46	0,87
Mediolanum Activo L-B FI	1B	3,24	0,60	1,01
Mediolanum Activo S-A FI	1B	3,18	0,46	0,87
Mediolanum Activo E A FI	1B	3,42	0,81	-

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CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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