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Mediolanum Risparmio Dinamico La (0P0001563C)

Milão

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5,246 0,000 0,00%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066870

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 266,46M

Participações 0P0001563C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mediolanum Risparmio Dinamico La (0P0001563C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,940	13,750	6,810
Obrigações	92,070	92,070	0,000
Convertíveis	1,000	1,000	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	68,735	35,039
Empresas	24,315	48,574
Numerário	5,954	16,434

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8,35	99,49	+0,05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7,27	99,47	+0,03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5,78	98,98	-0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5,20	97,820	+0,09%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3,55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3,47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,13	99,650	+0,17%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2,47	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1,58B	2,32	-2,95	-0,45
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,58B	1,06	-4,51	-1,16
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1,58B	1,73	-3,63	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,05B	4,86	0,48	0,35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1,05B	5,14	0,98	0,73

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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