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Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I Usd Accumulation (0P0000TP2R)

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14/11 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU0289527912 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 382,84M
Melchior Selected Trust - European Opportunities F 292,868 +1,510 +0,52%

Participações 0P0000TP2R

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I Usd Accumulation (0P0000TP2R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,050 5,690 0,640
Ações 94,960 95,530 0,570

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,396 14,726
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,453 2,031
Rácio Preço-Vendas 1,786 1,309
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,719 9,072
Rendimento dos Dividendos 3,227 3,264
Crescimento do lucro a 5 anos 9,884 11,608

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 21,290 20,134
Serviços Financeiros 17,740 14,700
Tecnologia 16,340 11,867
Materiais Básicos 11,690 8,842
Defesa do Consumidor 10,870 10,035
Consumo Cíclico 10,350 13,104
Saúde 9,380 12,990
Imobiliário 1,230 2,865
Energia 1,130 5,725

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 27

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  ASML Holding NL0010273215 5,21 640.40 -4.65%
  Robertet FR0000039091 3,41 880,00 -4,24%
  JTC PLC JE00BF4X3P53 2,92 986,00 +0,82%
  Indra ES0118594417 2,67 16,485 +0,27%
  ASR Nederland NL0011872643 2,64 45,16 +1,92%
  Richemont CH0210483332 2,61 120,75 -0,04%
  Merck DE0006599905 2,52 143,50 -2,01%
  Nestle SA CH0038863350 2,42 77,90 -1,07%
  Kongsberg Gruppen ASA NO0003043309 2,23 1.197,50 -1,11%
  Royal Unibrew DK0060634707 2,20 525 -0,10%

Maiores Fundos de Ações por Polar Capital LLP

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  EdR Fund Big Data I USD 2,23B 14,44 6,90 -
  EdR Fund Glbl Healthcare A USD 434,18M 0,98 -1,93 4,46
  EdR Fund US Value N USD 281,12M 2,88 7,62 -
  EdR Fund US Value I USD 281,12M 2,67 7,27 6,19
  EdR Fund US Value R USD 281,12M 1,48 5,79 4,72
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