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Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I Usd Accumulation (0P0000TP2R)

Luxemburgo

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285,917 -0,009 -0,00%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0289527912

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,43M

Participações 0P0000TP2R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund Class I Usd Accumulation (0P0000TP2R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,910	3,420	2,510
Ações	90,730	90,770	0,040
Outros	8,360	8,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,609	14,534
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,491	2,016
Rácio Preço-Vendas	1,723	1,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,105	9,063
Rendimento dos Dividendos	2,822	3,332
Crescimento do lucro a 5 anos	9,763	12,142

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,610	20,065
Serviços Financeiros	17,700	14,401
Tecnologia	14,200	11,751
Materiais Básicos	12,400	8,835
Defesa do Consumidor	11,960	9,670
Consumo Cíclico	10,390	12,963
Saúde	8,410	13,497
Imobiliário	1,460	2,813
Energia	0,880	5,715

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust The Euro Lqudty F Acc	IE000ZGHGT61	8,36	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,96	688,50	+0,69%
Robertet	FR0000039091	3,30	850,00	-0,58%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	3,07	990,00	+1,02%
Merck	DE0006599905	2,53	137,85	-0,25%
CRH	IE0001827041	2,36	7.530,0	+0,16%
ASR Nederland	NL0011872643	2,34	44,67	+0,13%
Indra	ES0118594417	2,32	16,630	+0,36%
Richemont	CH0210483332	2,28	136,10	+0,96%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,14	402,600	-0,84%

Maiores Fundos de Ações por Polar Capital LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,33B	13,41	6,58	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	429,09M	-0,09	-2,27	4,35
EdR Fund US Value A USD	246,58M	1,83	6,22	5,14
EdR Fund US Value N USD	246,58M	2,87	7,62	-
EdR Fund US Value I USD	246,58M	2,66	7,27	6,19

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