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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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1,151 -0,002 -0,18%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,47M

Participações 0P000123N5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,070	25,750	18,680
Ações	17,800	22,190	4,390
Obrigações	71,110	182,680	111,570
Convertíveis	3,080	3,080	0,000
Outros	0,930	2,140	1,210

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	118,343	17,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	1,960
Rácio Preço-Vendas	3,328	2,286
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,338
Rendimento dos Dividendos	3,923	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,814

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	32,078	45,349
Empresas	26,180	34,941
Derivado	-0,270	13,825
Numerário	7,298	12,280
Garantido	8,220	8,870

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 249

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contra Re Futures At	-	16,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,71	-	-
Contra Re Futures At	-	5,57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,84	101,630	-0,25%

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,44K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	14,03	2,85	5,70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,2	-0,7	-0,01%
Índice Dólar	107,94	-0,09	-0,08%
Índice Euro	126,42	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	73,31	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	70,27	+0,17	+0,24%
Gás Natural	3,429	-0,075	-2,14%
Ouro	2.643,89	+8,39	+0,32%
Prata	30,305	+0,022	+0,07%
Cobre	4,1073	+0,0048	+0,12%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0398	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,46	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2543	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6248	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	163,73	-0,03	-0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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