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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlanda

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1,143 -0,002 -0,15%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,05M

Participações 0P000123N5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	39,250	93,630	54,380
Ações	14,370	20,300	5,930
Obrigações	43,790	172,340	128,550
Convertíveis	2,070	2,070	0,000
Outros	0,520	0,880	0,360

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	118,343	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	1,951
Rácio Preço-Vendas	3,328	2,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	120,462
Rendimento dos Dividendos	3,923	3,972
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	17,794	44,842
Numerário	39,302	12,199
Derivado	-0,094	13,228
Empresas	16,651	34,484
Garantido	5,303	8,648

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 255

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13,62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,09	-	-
Contra Re Futures At	-	12,07	-	-
Contra Re Futures At	-	5,61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3,94	97,850	-0,19%

Maiores Fundos de Obrigações por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	18,85M	4,15	-2,02	0,43
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	694,39K	4,16	-2,02	0,43
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,45M	14,04	1,99	4,77
Mellon Emerging Markets Corporate C	346,29K	14,97	2,70	5,46
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	15,15	2,90	5,67

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.431,5	-69,5	-0,32%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Índice Dólar	107,560	+0,315	+0,29%
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Petróleo Brent	76,94	-0,61	-0,79%
Petróleo Bruto WTI	74,11	-0,55	-0,74%
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Cobre	4,2795	-0,0415	-0,96%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0462	-0,0019	-0,18%
USD/JPY	156,04	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2448	-0,0024	-0,19%
USD/CAD	1,4384	+0,0020	+0,14%
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EUR/JPY	163,24	-0,02	-0,01%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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