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Memnon Fund - Arp Fund R Usd Accumulation (0P0000ZVY1)

Luxemburgo

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128,053 -0,070 -0,05%

08/02 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0940650624

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,9M

Participações 0P0000ZVY1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Memnon Fund - Arp Fund R Usd Accumulation (0P0000ZVY1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	76,180	76,200	0,020
Ações	5,440	5,440	0,000
Obrigações	11,460	11,460	0,000
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,820	6,820	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,746	15,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,050	2,444
Rácio Preço-Vendas	2,512	1,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,616	9,717
Rendimento dos Dividendos	1,460	2,431
Crescimento do lucro a 5 anos	14,605	11,392

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	35,600	9,135
Serviços Financeiros	21,340	15,490
Consumo Cíclico	15,020	11,179
Tecnologia	8,280	18,155
Materiais Básicos	7,620	8,083
Serviços de Comunicação	4,480	7,840
Saúde	3,070	12,174
Industriais	2,970	9,976
Imobiliário	1,620	2,723

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005426512	13,32	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005429359	9,38	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005410920	8,39	-	-
Credit Lyonnais 4.4%	FR0011062595	4,98	-	-
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	4,48	91,96	+0,23%
WisdomTree Copper	GB00B15KXQ89	3,94	39,68	+1,25%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,94	95,35	0,00%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2,88	217,61	-0,01%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	2,64	86,80	+0,05%
WisdomTree WTI Crude Oil	GB00B15KXV33	1,87	10,65	+0,61%

Maiores Fundos de Ações por Zadig Asset Management S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Memnon European I USD Acc		511,5M	8,91	9,96	10,14
	Memnon European R USD Acc		511,5M	8,66	9,43	9,58

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IBEX 35	10.994,74	+43,24	+0,39%
US 500	5.505,8	+22,9	+0,42%
Índice Dólar	105,507	-0,064	-0,06%
Índice Euro	128,29	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,81	+0,55	+0,65%
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Cobre	4,4085	+0,0600	+1,38%
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EUR/USD	1,0711	+0,0009	+0,08%
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GBP/USD	1,2656	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3688	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8463	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6661	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	171,89	-0,18	-0,10%

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Energias de Portugal	3,501	-0,048	-1,35%
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Galp Energia	19,70	+0,09	+0,46%

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