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Merck Finck Stiftungsfonds Ui A (0P00000CI2)

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39,050 -0,030 -0,08%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008483983

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 93,24M

Participações 0P00000CI2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Merck Finck Stiftungsfonds Ui A (0P00000CI2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,350	36,940	33,590
Ações	27,040	27,160	0,120
Obrigações	61,960	66,830	4,870
Convertíveis	1,840	1,840	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,810	5,880	0,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	18,992	16,083
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,922	2,323
Rácio Preço-Vendas	2,465	1,648
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,464	9,731
Rendimento dos Dividendos	1,714	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	12,793	10,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,300	20,035
Serviços Financeiros	16,440	16,425
Saúde	13,570	12,525
Consumo Cíclico	13,380	10,811
Industriais	10,380	11,431
Serviços de Comunicação	8,750	6,900
Defesa do Consumidor	7,800	7,798
Materiais Básicos	5,150	5,859
Imobiliário	2,380	3,819
Serviços Públicos	2,110	3,713
Energia	0,740	3,944

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	7,65	5,15	+0,17%
Robeco SAM US Green Bonds SH EUR Acc	LU2352503069	6,13	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	5,94	5,16	+0,40%
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities	XS2115336336	5,81	23,04	+1,14%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	5,60	-	-
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified C	LU1291092549	5,56	111.050	-0,25%
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS 1C EUR He	IE00028H9QJ8	5,39	23,32	+0,31%
Rivertree Bd € Mltilatrl Devpmt Bk F1Cap	LU2347369576	4,18	-	-
Amundi IS MSCI USA ESG Lds Slt ETF DR H	LU2153616326	4,07	-	-
Colchester Lcl Mkts Bd € UnhdgAccI	IE00BQZJ1999	4,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	4,68	3,90	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	4,88	4,34	6,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,54B	4,68	3,53	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	793,34M	7,89	2,51	11,69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	793,34M	7,52	1,66	10,87

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GBP/USD	1,2642	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3699	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8468	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6649	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	172,08	0,01	0,00%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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