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Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6)

Toronto

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7,920 -0,010 -0,13%

28/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: National Bank Investments Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 102,69M

Participações 0P000077N6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Meritage Moderate Income Portfolio F (0P000077N6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,520	3,560	1,040
Ações	33,780	33,780	0,000
Obrigações	62,310	63,630	1,320
Convertíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,690	0,690	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,023	15,684
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,091	2,177
Rácio Preço-Vendas	1,673	1,654
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,359	9,298
Rendimento dos Dividendos	3,116	2,794
Crescimento do lucro a 5 anos	9,245	9,458

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,760	22,327
Industriais	17,760	13,090
Energia	12,780	10,439
Tecnologia	7,500	13,006
Consumo Cíclico	6,820	8,801
Defesa do Consumidor	5,980	6,765
Saúde	4,140	6,866
Serviços de Comunicação	4,090	5,217
Serviços Públicos	3,940	4,643
Materiais Básicos	3,580	5,958
Imobiliário	2,660	2,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class A	-	26,84	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26,71	-	-
RBC Canadian Dividend Fund A	-	15,08	-	-
BMO Dividend Series I	-	10,02	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6,06	-	-
Manulife Strategic Income Adv	-	6,04	-	-
Capital Group Global Equity	-	4,98	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series A	-	4,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por National Bank Investments Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NBI Conservative Portfolio Investor	2,95B	1,60	0,28	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,14B	0,22	-0,64	2,08
NBI Secure Portfolio Investors	666,77M	0,68	-0,65	-
Meritage Moderate Invest Portfo	127,25M	1,51	-0,10	3,03
Meritage Moderate Invest Portfo F	127,25M	1,94	0,85	4,00

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Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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