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Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2)

Toronto

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14,411 +0,004 +0,03%

14/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: OceanRock Investments Inc.

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,12B

Participações 0P0000P0K2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nei Select Growth & Income Rs Portfolio F (0P0000P0K2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,640	29,030	24,390
Ações	68,510	68,510	0,000
Obrigações	26,490	26,580	0,090
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,339	17,867
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,755	2,879
Rácio Preço-Vendas	1,845	1,950
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,406	11,654
Rendimento dos Dividendos	2,047	2,099
Crescimento do lucro a 5 anos	11,469	11,579

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,830	18,728
Serviços Financeiros	14,150	18,974
Industriais	13,060	12,992
Saúde	11,980	11,202
Consumo Cíclico	9,910	10,344
Serviços Públicos	7,990	2,779
Serviços de Comunicação	6,330	6,108
Defesa do Consumidor	6,170	8,067
Materiais Básicos	4,420	5,040
Energia	3,680	6,078
Imobiliário	1,480	2,959

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEI US Equity RS I	-	18,75	-	-
NEI Global Total Return Bond Series I	-	11,74	-	-
NEI Global Equity RS I	-	9,98	-	-
NEI Canadian Bond Series I	-	9,84	-	-
NEI International Equity RS I	-	9,09	-	-
NEI Canadian Equity RS I	-	6,56	-	-
NEI Global High Yield Bond I	-	5,85	-	-
NEI Global Value Series I	-	4,59	-	-
NEI Global Growth Fund I	-	4,56	-	-
NEI Clean Infrastructure I	-	4,32	-	-

Outros Fundos Importantes por NEI Investments

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Meritas Growth and Income Portf A		1,12B	12,01	2,99	5,18

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.266,0	-11,8	-0,06%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.932,6	-16,6	-0,28%
Índice Dólar	106,720	+0,122	+0,11%
Índice Euro	128,20	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	71,91	-0,65	-0,90%
Petróleo Bruto WTI	68,08	-0,62	-0,90%
Gás Natural	2,751	-0,017	-0,61%
Ouro	2.573,80	+0,90	+0,03%
Prata	30,610	+0,041	+0,13%
Cobre	4,0965	+0,0180	+0,44%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0542	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,35	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2676	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,4061	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,22%
EUR/JPY	164,82	+0,26	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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