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Lumyna - Aqr Global Relative Value Ucits Fund Chf A (acc) (0P000148D5)

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58,990 -0,030 -0,05%

29/05 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CM Investment Solutions Limited

ISIN: LU0746217164

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,24M

Participações 0P000148D5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lumyna - Aqr Global Relative Value Ucits Fund Chf A (acc) (0P000148D5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	47,450	301,260	253,810
Obrigações	164,650	238,590	73,940
Convertíveis	13,870	13,870	0,000
Preferenciais	1,180	1,630	0,450
Outros	0,140	0,150	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,792	15,822
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,543	2,280
Rácio Preço-Vendas	1,167	1,941
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,560	8,796
Rendimento dos Dividendos	3,413	2,809
Crescimento do lucro a 5 anos	10,362	11,302

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-11,062	108,748
Governo	177,015	74,825
Numerário	-128,592	928,199
Empresas	15,048	17,512

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,448

Número de participações vendidas: 1,149

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SGX 10-Year Mini Japanese Government Bond Futures June19	-	20,60	-	-
Euro BUND Future June19	-	12,33	-	-
Novellus Sys Inc 2.62%	-	11,78	-	-
Mandatory Exchangeable Sponsored Ads 144a	-	8,01	-	-
FTSE 100 Index Future June19	-	7,51	-	-
Australian 10 Year Treasury Bond Future June19	-	7,31	-	-
Euro Stoxx 50 June19	-	7,26	-	-
Australia 3 Year Bond June19	-	6,91	-	-
S&P Canada 60 Index June19	-	5,03	-	-
Euro Schatz June19	-	4,99	-	-

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DAX Futuros	19.592,5	+43,5	+0,22%
CAC 40	7.497,54	-5,74	-0,08%
IBEX 35	11.812,50	-27,30	-0,23%
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Índice Dólar	104,400	+0,268	+0,26%
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Petróleo Brent	72,18	-3,45	-4,56%
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Cobre	4,3375	-0,0313	-0,72%
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EUR/USD	1,0785	-0,0008	-0,07%
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USD/CAD	1,3906	+0,0015	+0,10%
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AUD/USD	0,6581	-0,0023	-0,34%
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Energias de Portugal	3,762	+0,016	+0,53%
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