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Metope Property Prescient Fund B (0P00015QFC)

Joanesburgo

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27/09 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000200887

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 121,15M

Participações 0P00015QFC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Metope Property Prescient Fund B (0P00015QFC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,510	4,570	0,060
Ações	95,490	95,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,765	10,074
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,613	0,712
Rácio Preço-Vendas	2,973	3,745
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,464	11,467
Rendimento dos Dividendos	9,480	8,492
Crescimento do lucro a 5 anos	4,000	7,479

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	99,626

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Resilient Property	ZAE000209557	9,90	5.935	-0,52%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	9,41	7,70	-1,28%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	9,28	1.521	0,00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	9,16	1.830	-0,27%
Metope Property Income Prescient G	ZAE000279147	7,86	-	-
Lighthouse Capital	MU0461N00015	5,72	791	0,00%
Spear REIT	ZAE000228995	5,53	951	+0,11%
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	5,34	1.444	-0,21%
Sirius RE	GG00B1W3VF54	4,90	97,40	-2,55%
Redefine Properties	ZAE000190252	4,79	504	+0,40%

Maiores Fundos de Ações por Metope Investment Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28B	14,65	13,26	13,98
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28B	13,77	11,71	11,94
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28B	13,12	10,79	11,52
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28B	16,82	9,06	12,24
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28B	4,51	12,79	-

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CAC 40	7.653,30	-138,49	-1,78%
IBEX 35	11.889,00	-78,90	-0,66%
US 500	5.720,9	-17,3	-0,30%
Índice Dólar	99,957	-0,152	-0,15%
Índice Euro	131,23	+0,44	+0,34%

Petróleo Brent	71,12	-0,42	-0,59%
Petróleo Bruto WTI	67,66	-0,52	-0,76%
Gás Natural	2,912	+0,010	+0,34%
Ouro	2.663,00	-5,10	-0,19%
Prata	31,515	-0,301	-0,95%
Cobre	4,5743	-0,0252	-0,55%
Café Londres	5.451,00	-37,00	-0,67%

EUR/USD	1,1199	+0,0036	+0,32%
USD/JPY	142,44	+0,25	+0,18%
GBP/USD	1,3412	+0,0040	+0,30%
USD/CAD	1,3519	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8350	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6922	+0,0020	+0,28%
EUR/JPY	159,53	+0,82	+0,51%

BCP	0,4024	-0,0063	-1,54%
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Pharol SGPS SA	0,0442	+0,0002	+0,45%
Energias de Portugal	4,108	-0,017	-0,41%
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Galp Energia	16,57	+0,02	+0,12%

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