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M&g Episode Income Fund Sterling I Acc (0P0000WN3N)

Londres

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18,62 -0,11 -0,57%

31/10 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B4QHRP64

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 312,41M

Participações 0P0000WN3N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais M&g Episode Income Fund Sterling I Acc (0P0000WN3N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,45	75,13	70,68
Ações	48,50	48,50	0,00
Obrigações	46,41	46,41	0,00
Convertíveis	0,32	0,32	0,00
Outros	0,31	0,31	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,45	15,34
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,77	2,22
Rácio Preço-Vendas	1,81	1,57
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,14	9,68
Rendimento dos Dividendos	3,01	2,89
Crescimento do lucro a 5 anos	7,80	10,59

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,93	16,41
Defesa do Consumidor	14,11	7,82
Saúde	13,54	10,70
Serviços Financeiros	12,71	17,03
Energia	7,65	4,53
Industriais	7,52	12,07
Consumo Cíclico	6,99	10,42
Serviços de Comunicação	6,50	6,24
Serviços Públicos	4,50	3,66
Materiais Básicos	2,30	5,59
Imobiliário	0,27	6,25

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 378

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3%	-	15,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,44	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,11	92,500	-0,38%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	2,10	29,465	-3,54%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,62	94,59	-0,23%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,55	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1,54	116.78	+0.08%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1,53	1.029,81	+0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1,50	-	-
Microsoft	US5949181045	1,50	406,35	-6,05%

Maiores Fundos de Ações por M&G Securities Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,51B	9,72	8,05	10,20
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,51B	9,73	8,04	10,21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,51B	9,51	7,78	9,93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,51B	9,52	7,77	9,92
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,02B	10,78	7,98	9,21

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PSI	6.532,77	+141,17	+2,21%
DAX Futuros	19.172,0	-5,0	-0,03%
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Índice Euro	128,66	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	74,08	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,58	+1,32	+1,91%
Gás Natural	2,719	+0,018	+0,67%
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Cobre	4,3727	+0,0087	+0,20%
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EUR/USD	1,0888	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	151,97	-0,06	-0,04%
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USD/CAD	1,3929	-0,0005	-0,03%
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AUD/USD	0,6581	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	165,47	0,00	0,00%

BCP	0,4634	+0,0411	+9,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,16	+3,88%
Sonae	0,9090	+0,0070	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0408	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,612	+0,005	+0,28%
EDP Renováveis	12,38	-0,15	-1,20%
Galp Energia	15,67	-0,33	-2,06%

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