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Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV)

Londres

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3,64 -0,01 -0,19%

08/01 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Maitland Institutional Services Ltd.

ISIN: GB00B67KWW06

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 459,33M

Participações 0P0000U4SV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi Metropolis Valuefund A Inc (0P0000U4SV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,11	1,56	0,45
Ações	98,90	98,90	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,00	17,98
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,65	3,02
Rácio Preço-Vendas	1,88	2,21
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,66	12,32
Rendimento dos Dividendos	2,47	2,05
Crescimento do lucro a 5 anos	7,69	11,29

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,63	16,17
Industriais	21,94	11,57
Tecnologia	18,17	23,55
Consumo Cíclico	13,80	10,47
Serviços de Comunicação	10,81	7,65
Defesa do Consumidor	7,65	7,80

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashtead Group	GB0000536739	7,52	4.952,0	-0,02%
State Street	US8574771031	7,42	97,73	+0,01%
Comcast	US20030N1019	6,32	37,17	-0,03%
Ryanair ADR	US7835132033	6,24	44,50	-1,09%
Microsoft	US5949181045	5,90	424,56	+0,52%
Diageo	GB0002374006	5,74	2.556,5	+1,21%
Cisco	US17275R1023	4,85	59,20	+0,46%
Visa A	US92826C8394	4,84	312,60	+0,30%
Kubota Corp.	JP3266400005	4,70	1.791,0	-0,69%
Texas Instruments	US8825081040	4,69	191,66	-0,29%

Maiores Fundos de Ações por Metropolis Capital Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BP855B75	565,48M	10,46	-6,00	12,61
MI Metropolis Valuefund A Acc	459,33M	15,07	8,45	11,95
Fund B Accumulation shares	3,74M	7,65	2,48	4,79
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	1,56M	7,68	2,48	4,80
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund C Ac	82M	7,85	2,68	5,04

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IBEX 35	11.898,19	+100,09	+0,85%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Índice Dólar	109,025	+0,099	+0,09%
Índice Euro	126,09	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	77,09	+0,93	+1,22%
Petróleo Bruto WTI	74,17	+0,85	+1,16%
Gás Natural	3,763	+0,112	+3,07%
Ouro	2.689,81	+17,41	+0,65%
Prata	31,073	+0,383	+1,25%
Cobre	4,3007	+0,0422	+0,99%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0298	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	157,98	-0,36	-0,23%
GBP/USD	1,2300	-0,0063	-0,51%
USD/CAD	1,4398	+0,0019	+0,13%
EUR/GBP	0,8373	+0,0027	+0,32%
AUD/USD	0,6193	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	162,69	-0,69	-0,42%

BCP	0,4803	-0,0053	-1,09%
CTT Correios de Portugal SA	5,35	+0,01	+0,19%
Sonae	0,9020	+0,0100	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,114	+0,047	+1,53%
EDP Renováveis	9,35	+0,07	+0,75%
Galp Energia	16,32	+0,25	+1,56%

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