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Mi-plan Ip Balanced Fund B5 (0P0000JZ98)

Joanesburgo

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27,981 +0,110 +0,40%

23/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000116463

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 164,36M

Participações 0P0000JZ98

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mi-plan Ip Balanced Fund B5 (0P0000JZ98). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,540	9,590	0,050
Ações	55,060	55,060	0,000
Obrigações	33,230	33,230	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	2,160	2,160	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,078	12,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,740	1,818
Rácio Preço-Vendas	1,739	1,384
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,142	6,534
Rendimento dos Dividendos	3,041	3,574
Crescimento do lucro a 5 anos	11,926	11,603

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,870	22,491
Consumo Cíclico	13,450	10,750
Saúde	12,130	6,729
Materiais Básicos	11,200	13,197
Serviços de Comunicação	10,000	12,247
Tecnologia	8,800	9,397
Industriais	8,560	5,781
Defesa do Consumidor	6,500	9,151
Imobiliário	2,630	8,184
Energia	0,850	2,237
Serviços Públicos	0,010	1,111

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MI-PLAN IP Global Macro Fund B1	ZAE000177606	17,94	58,525	+1,07%
MI-PLAN IP Sarasin EquiSar Feeder Fund B2	ZAE000119590	8,70	53,475	+1,77%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	8,24	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4,20	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,38	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,14	95,79	0,00%
Naspers	ZAE000325783	2,85	427.500	-0,37%
Clicks	ZAE000134854	2,75	37.957	-0,69%

Maiores Fundos de Ações por IP Management Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,63B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,63B	13,12	12,24	14,95

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USD/JPY	157,93	+0,53	+0,34%
GBP/USD	1,2506	-0,0047	-0,37%
USD/CAD	1,4398	+0,0035	+0,24%
EUR/GBP	0,8313	+0,0028	+0,34%
AUD/USD	0,6223	-0,0015	-0,23%
EUR/JPY	164,19	+0,43	+0,26%

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CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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