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Minsheng Royal Tengyuan Mmkt A (003478)

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14/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,15B

Participações 003478

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Minsheng Royal Tengyuan Mmkt A (003478). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	64,600	64,600
Obrigações	3,620	3,620
Outros	31,780	31,780

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	64,597	57,093
Empresas	3,622	5,168

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	34,51	-	-
TANGSHAN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 121TH ISSUANCE	-	4,74	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	4,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE	-	4,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	4,16	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2.7 2023 2	-	3,62	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE	-	2,36	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	2,36	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 265TH ISSUANCE	-	2,35	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 196TH ISSUANCE	-	2,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	18,94B	0,65	1,92	2,92
Royal Enhance Income Annual Int B A	1,3B	1,75	3,83	5,57
Royal Enhance Income Annual Int B C	1,3B	1,62	3,41	5,15
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	740,29M	0,62	1,82	-
MinSheng Royal Cash Profit MM A	740,29M	0,60	1,75	2,64

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IBEX 35	11.339,82	+100,52	+0,89%
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Índice Dólar	104,440	-0,452	-0,43%
Índice Euro	129,08	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	81,66	-0,72	-0,87%
Petróleo Bruto WTI	77,36	-0,66	-0,85%
Gás Natural	2,333	-0,011	-0,47%
Ouro	2.372,95	+13,05	+0,55%
Prata	29,282	+0,580	+2,02%
Cobre	4,9127	+0,0177	+0,36%
Café Londres	3.398,00	-265,00	-7,23%

EUR/USD	1,0859	+0,0041	+0,38%
USD/JPY	155,26	-1,16	-0,74%
GBP/USD	1,2647	+0,0059	+0,47%
USD/CAD	1,3620	-0,0027	-0,20%
EUR/GBP	0,8585	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6660	+0,0037	+0,56%
EUR/JPY	168,56	-0,68	-0,40%

BCP	0,3484	-0,0015	-0,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,23%
Sonae	0,9480	+0,0100	+1,07%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,871	+0,076	+2,00%
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Galp Energia	19,48	-0,44	-2,18%

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