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Mirae Asset Large Cap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000AEK0)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Mirae Asset Global Inv (India) Pvt. Ltd

ISIN: INF769K01036

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 380,6B

Participações 0P0000AEK0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mirae Asset Large Cap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000AEK0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	1,050	0,280
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,833	21,602
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,166	3,251
Rácio Preço-Vendas	2,713	2,597
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,310	14,327
Rendimento dos Dividendos	1,211	1,282
Crescimento do lucro a 5 anos	14,847	19,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,830	31,497
Tecnologia	11,990	10,574
Consumo Cíclico	9,690	12,882
Energia	8,550	8,757
Materiais Básicos	7,960	7,523
Defesa do Consumidor	7,370	7,882
Industriais	6,850	8,695
Saúde	5,420	5,692
Serviços de Comunicação	3,760	3,773
Serviços Públicos	1,580	4,256

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,79	1.463,00	+0,19%
ICICI Bank	INE090A01021	8,15	1.130,60	-0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	7,82	2.870,00	+0,68%
Infosys	INE009A01021	6,02	1.445,00	-0,57%
Axis Bank	INE238A01034	5,16	1.144,00	+0,41%
State Bank	INE062A01020	4,15	817,20	+0,65%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,64	3.455,00	-0,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,55	1.345,80	+0,05%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,13	1.693,55	+1,29%
ITC	INE154A01025	2,99	435,45	+0,93%

Maiores Fundos de Ações por Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mirae Asset India Opportun reg Gr	380,6B	4,06	14,85	16,04
Mirae Asset India Opportun Div	378,85B	3,72	15,78	16,89
Mirae Asset India Opportun Gr	378,85B	4,41	16,03	17,14
Mirae Asset Emerging Bluechip Gr	336,19B	7,47	20,16	23,73
Mirae Asset Emerging Bluechip Div	336,19B	7,47	19,33	23,08

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Cobre	5,0812	+0,2042	+4,19%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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