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Mlc Entrepeneur Investment Bond - Capital Guaranteed (LP68027117)

Sydney

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13/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: National/MLC Group

ISIN: AU60AEL02010

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 359,93K

Participações LP68027117

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mlc Entrepeneur Investment Bond - Capital Guaranteed (LP68027117). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,530	9,640	7,110
Ações	12,280	12,280	0,000
Obrigações	0,630	0,720	0,090
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	84,530	84,560	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,617	19,617
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,772	1,772
Rácio Preço-Vendas	2,560	2,560
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,053	10,053
Rendimento dos Dividendos	3,648	3,648
Crescimento do lucro a 5 anos	8,031	8,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	37,880	37,880
Serviços Públicos	19,230	19,230
Industriais	12,260	12,260
Energia	6,410	6,410
Serviços Financeiros	5,910	5,910
Tecnologia	5,590	5,590
Saúde	4,120	4,120
Consumo Cíclico	3,500	3,500
Materiais Básicos	2,130	2,130
Defesa do Consumidor	1,530	1,530
Serviços de Comunicação	1,450	1,450

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4,109

Número de participações vendidas: 244

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Multimix Wholesale International Shares Trust	-	44,47	-	-
IOOF MultiMix W Australian Equities	AU60SMF01019	37,12	-	-
Mlc Pe Institutional Class	-	4,99	-	-
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund	AU60MAQ08290	2,54	1,303	-0,44%
Ioof Mim Property Plus Fund	-	2,35	-	-
Equinix	US29444U7000	0,16	898,12	-0,34%
IOOF Income Trust	AU60PIM00037	0,14	-	-
Welltower	US95040Q1040	0,13	134,44	-0,38%
Prologis	US74340W1036	0,12	114,75	-1,56%
Invitation Homes	US46187W1071	0,09	33,54	-1,09%

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CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
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Índice Dólar	106,872	+0,493	+0,46%
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Petróleo Brent	72,48	+0,20	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,21	+0,31%
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Cobre	4,0765	-0,0065	-0,16%
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GBP/USD	1,2657	-0,0047	-0,37%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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