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Mondrian International Value Equity Fund (DPIEX)

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13/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Mondrian

Subjacente: MSCI EAFE Net

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 863,81M

Participações DPIEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mondrian International Value Equity Fund (DPIEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,33	0,33	0,00
Ações	99,67	99,67	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,68	11,46
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,21	1,38
Rácio Preço-Vendas	0,73	0,95
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,44	6,09
Rendimento dos Dividendos	4,15	3,96
Crescimento do lucro a 5 anos	6,55	9,56

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,28	14,37
Serviços Financeiros	13,12	20,57
Saúde	12,55	10,78
Defesa do Consumidor	10,47	9,63
Serviços Públicos	9,34	3,66
Tecnologia	9,17	8,64
Serviços de Comunicação	6,74	6,14
Consumo Cíclico	5,85	11,44
Materiais Básicos	5,14	7,59
Energia	4,34	7,04

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fujitsu	JP3818000006	3,74	2.853,5	+4,03%
Lloyds Banking	GB0008706128	3,61	55,04	+0,81%
Enel	IT0003128367	3,27	6,771	+2,28%
Allianz	DE0008404005	3,21	285,30	+0,25%
Santander	ES0113900J37	3,21	4,4965	+2,11%
SSE	GB0007908733	3,21	1.710,00	+1,09%
Sony	JP3435000009	3,11	2.878,0	-0,43%
United overseas bank	SG1M31001969	3,04	36,00	+1,41%
Fujifilm Holdings Corp.	JP3814000000	2,98	3.376,0	+0,48%
Snam Rete	IT0003153415	2,82	4,309	+2,67%

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Cobre	4,0760	-0,0070	-0,17%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0559	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,78	+0,33	+0,21%
GBP/USD	1,2702	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4034	+0,0038	+0,27%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	164,47	+0,26	+0,16%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
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